Форма платежу в Manager.io дозволяє вам реєструвати нові платежі, здійснені з ваших банківських або готівкових рахунків. Цей посібник пояснює, як користуватися формою платежу та детально описує кожне з її полів і опцій.
Щоб створити нову оплату, перейдіть на вкладку Чеки та Оплати і натисніть Нова Оплата.
Введіть дату, коли була здійснена оплата.
За бажанням введіть номер посилання для платежу. Це може бути номер чека, ідентифікатор транзакції або будь-який ідентифікатор, який ви використовуєте для цілей відстеження.
Виберіть банк або грошовий рахунок, з якого було здійснено платіж.
Якщо платіж вже був оброблений вашим банком і з'являється у вашій банківській виписці, виберіть Очищено. Якщо він все ще vykdoma, виберіть Vykdoma.
Якщо ви вибрали валютний банківський або готівковий рахунок у полі Сплачено з, введіть курс, що застосовувався на момент платежу.
За бажанням виберіть отримувача платежу. Це може бути клієнт, постачальник або будь-яка інша сторона, якій було здійснено платіж.
Додатково введіть опис платежу, щоб надати додаткові деталі або контекст.
Розділ позицій дозволяє вам вказати деталі щодо платежу. Кожна позиція представляє собою деталі транзакції, а таблиця містить такі стовпці:
Виберіть пункт, якщо це доречно. Це може бути товар на складі або нетоварний предмет. Ви також можете залишити це поле порожнім, якщо це не застосовується.
Вкажіть рахунок для категоризації платежу. Тут ви вказуєте мету платежу. Якщо ви вибрали Назва товару/послуги, поле Рахунок автоматично заповниться на основі конфігурації товару.
Ви можете вибрати з більшості рахунків у вашій схемі рахунків. Наприклад, якщо ви оплачуєте витрати, такі як електрика, виберіть рахунок витрат Електрика.
Ви також можете безпосередньо розподілити платежі на конкретні підрахунки, такі як постачальники, основні засоби, клієнти, працівники та інше.
Якщо платіж стосується рахунку на покупку, виберіть рахунок Кредиторська заборгованість і оберіть постачальника.
Ви можете вибрати конкретну закупівельну накладну. Якщо ви не виберете жодну, платіж автоматично буде застосовано до найстарішої неоплаченої накладної від цього постачальника. Якщо немає неоплачених накладних, платіж буде розподілений на майбутні накладні від цього постачальника.
Якщо платіж здійснюється за придбання необоротного активу, виберіть рахунок Необоротні активи за вартістю та оберіть необоротний актив.
Якщо ви здійснюєте оплату від імені клієнта, який вам компенсуватиме, виберіть рахунок Витрати, що підлягають оплаті і виберіть клієнта.
Якщо ви сплачуєте працівнику після видачі платіжної відомості, виберіть рахунок розрахунків з працівниками і виберіть працівника.
Введіть опис для рядка, якщо потрібно. Цей стовпець видимий лише якщо опція стовпця Опис увімкнена (див. Додаткові опції нижче).
Введіть кількість для рядка. Цей стовпець з'являється лише тоді, коли увімкнено опцію стовпця Кількість. Це корисно для вказівки кількостей для товарів на складі або вимірювальних товарів.
Введіть одиничну ціну товару.
Під рядками ви можете увімкнути додаткові параметри, щоб додати більше деталей до вашого платежу:
Якщо ви вибрали товар на складі і використовуєте місця зберігання, з’явиться поле, яке дозволить вам вибрати бажане місце зберігання для цього товару.
Виберіть опцію Номери рядка, щоб відобразити номери рядків для кожного елемента. Це може допомогти в посиланні та організації елементів.
Виберіть опцію Опис стовпця, щоб додати стовпчик Опис до рядкових елементів. Це корисно при розподілі платежів та наданні опису для кожної частини.
Виберіть параметр стовпця Кількість, щоб відобразити стовпець кількості для позицій. Це корисно для товарів, які можна вимірювати одиницями, таких як інвентарні товари або інвестиції.
Виберіть опцію знижка стовпця, щоб включити стовпець знижки для рядкових позицій.
Якщо ви використовуєте податкові коди, оберіть цю опцію, якщо введені вами суми не включають податок. У ситуаціях, коли податок не включено, суми податку обчислюються і додаються до введених сум.
Використовуйте це поле при розподілі транзакції на кілька рядків, щоб забезпечити відповідність суми рядкових елементів фактичній загальній сумі транзакції. Якщо сума рядкових елементів не відповідає сумі Фіксований загалом, сума транзакції все ще буде Фіксований загалом, а різниця буде зарахована на рахунок Тимчасовий рахунок.
Використовуйте це поле, щоб ввести власний заголовок для платежу, якщо ви хочете змінити заголовок за замовчуванням.
Виберіть цю опцію, якщо хочете відобразити податкові суми для кожного товару. Ця функція корисна, якщо ви не впевнені, як була розрахована загальна сума податку. Податкові суми для кожного товару розраховуються та округляються перед тим, як їх підсумовують.
Виберіть цю опцію, щоб додати власні колонтитули до платежу. Це можна використовувати для додавання додаткових приміток або умов.
Після того як ви заповнили всі необхідні поля та опції, натисніть Створити або Оновити, щоб зберегти оплату. Оплата буде зафіксована, а відповідні рахунки будуть оновлені відповідно.