Форма PaymentRule-Ред. дозволяє створити нове правило платежу або редагувати існуюче. Правила платежів автоматизують категоризацію імпортованих банківських транзакцій, заощаджуючи ваш час та забезпечуючи узгодженість у ваших бухгалтерських записах.
Цей посібник пояснює, як використовувати форму PaymentRule-Ред. та описує кожне з полів і доступних опцій.
При редагуванні або створенні правила платежу форма містить кілька полів, які визначають, як правило буде застосовуватися до імпортованих банківських транзакцій.
Використовуйте це поле, щоб вказати банківський рахунок, до якого застосовується це правило платежу. Якщо ви хочете, щоб правило застосовувалося до конкретного банківського рахунку, виберіть його зі списку. Якщо ви залишите це поле порожнім, правило платежу буде відповідати транзакціям з будь-якого банківського рахунку.
Це поле дозволяє прив’язати правило платежу до конкретної суми. У випадаючому списку ви можете вибрати:
Імпортовані банківські транзакції часто містять опис, наданий вашим банком. Введіть одне або декілька ключових слів з опису транзакції, щоб відповідати цьому правилу платежу. Це правило застосовуватиметься до транзакцій, описи яких містять зазначені ключові слова.
Виберіть тип Отримувача, до якого слід віднести це правило платежу. Це може бути постачальник, клієнт або інша сутність, залежно від того, як ви категоризуєте платежі у вашій бухгалтерській системі.
У розділі Лінії ви вказуєте, як платежі повинні бути класифіковані у ваших рахунках. Ви можете призначити весь платіж одному рахунку або використовувати кнопку Додати Лінію, щоб розділити платіж між кількома рахунками. Це корисно, коли одна транзакція стосується кількох категорій витрат.
Кожна Лінія в секції містить кілька стовпців:
Виберіть Назва товару/послуги (наприклад, товар або послуга), до якого повинно бути асоційовано дане правило платежу.
Виберіть Рахунок у вашій таблиці рахунків, до якого слід категоризувати це правило платежу.
Введіть опис рядка. Це корисно при розподілі платежу на кілька рядків, що дозволяє вам визначити унікальний опис для кожного рядка. Зверніть увагу, що цей стовпець видимий лише якщо ви відзначили опцію Стовпець - Опис (див. нижче).
Введіть кількість. Це має значення, коли правило оплати передбачає покупку товарів на складі і дозволяє вказати кількість одиниць. Цей стовпець видимий лише якщо ви вибрали опцію Стовпець - Кількість.
Вкажіть тип Суми для кожного рядка. Цей стовпець видимий тільки якщо у вас є правило багаторазового платежу. У кожному рядку ви можете вибрати:
Якщо ви змішаєте опції Точна Сума та Відсоток на різних рядках, відсотки будуть застосовані до залишку після того, як точні суми будуть вирахувані з загальної суми транзакції.
Виберіть відповідний Податковий номер для цього рядка. Цей стовпець видимий лише в тому випадку, якщо ви використовуєте податкові коди у своїй обліковій системі.
Виберіть Відділ, до якого слід віднести цей рядок. Цей стовпець видимий лише в тому випадку, якщо ви використовуєте відділи.
Нижче секції Лінії є опції для керування тим, які стовпці відображаються:
Виберіть цю опцію, якщо ви хочете відобразити стовпець Опис у секції Лінії. Це дозволяє додати опис до кожного елементу в рядку.
Виберіть цю опцію, якщо хочете відобразити стовпець Кількість у секції Лінії. Це корисно для вказівки кількостей при роботі з товарними одиницями.
Після налаштування всіх необхідних полів і опцій натисніть Створити або Оновити, щоб зберегти правило платежу. Це правило буде автоматично застосоване до імпортованих банківських транзакцій, які відповідають вказаним критеріям.
Налаштовуючи правила оплати ефективно, ви можете спростити процес бухгалтерського обліку в Manager.io, забезпечуючи правильну категоризацію транзакцій з мінімальним вручну втручанням.