El formulario de Cuenta de Balance en Manager.io te permite crear nuevas cuentas de balance o editar las existentes. Esta guía te llevará a través del proceso de acceso al formulario y la configuración de cada uno de sus campos para adaptarlos a tus necesidades contables.
Para crear una nueva cuenta de balance:
Configuración en Manager.io.Plan de cuentas.Estado de situación financiera, haz clic en Nueva cuenta.Para editar una cuenta de balance existente, simplemente localiza la cuenta en el Plan de cuentas y haz clic en ella para abrir el formulario.
El formulario incluye varios campos y opciones que le permiten personalizar sus informes de balance. A continuación, se ofrece una explicación detallada de cada uno:
Por defecto, el informe se llama Estado de situación financiera, pero puedes cambiar el título a algo más descriptivo si es necesario. Esto es especialmente útil si tienes múltiples informes de estado de situación financiera y necesitas diferenciarlos.
Ingrese una descripción para el informe para proporcionar contexto o detalles adicionales. Esto le ayuda a identificar el informe en su lista de balances, especialmente si tiene versiones personalizadas.
Configura las columnas que se mostrarán en tu informe de balance.
Especifique la fecha para la cual desea que se calculen las cifras del balance. Esto determina los datos financieros incluidos en el informe hasta esa fecha.
Si su organización utiliza divisiones, seleccione la adecuada aquí para generar un balance divisional. Esto le permite ver información financiera específica de una división.
Ingrese un nombre para la columna. Si deja este campo vacío, el sistema utilizará automáticamente la Fecha como el nombre de la columna.
Agregar Columnas Comparativas:
Para incluir cifras comparativas en su informe, haga clic en el botón Agregar Columna Comparativa. Esto le permite comparar datos financieros a lo largo de diferentes períodos o divisiones dentro del mismo informe.
Elija su método contable preferido:
Seleccione esta opción si desea que las cifras en su informe se redondeen a números enteros. Esto puede hacer que el informe sea más fácil de leer al eliminar los decimales.
Elige el diseño deseado para tu informe de balance. Diferentes diseños pueden presentar la información en varios formatos, así que selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades de informes.
Seleccione qué grupos de cuentas desea colapsar en el informe. Colapsar grupos resumirá las cuentas dentro de ellos, haciendo que el informe sea más conciso al mostrar los totales del grupo en lugar de los saldos de cuentas individuales.
Ingrese cualquier texto adicional que desea mostrar al final del informe. Esto podría ser notas, descargos de responsabilidad u otra información relevante.
Si utiliza códigos de cuenta en su catálogo de cuentas, seleccione esta opción para mostrarlos junto a los nombres de las cuentas en el informe. Esto puede ayudar con la identificación y la referencia cruzada de cuentas.
Marque esta opción si desea excluir cuentas que tienen un saldo cero del informe. Esto ayuda a simplificar el informe al eliminar cuentas sin actividad financiera.
Las cuentas del balance general a nivel superior no pueden usar monedas extranjeras. Estas cuentas deben aparecer siempre en la moneda base en los estados financieros, incluso si las transacciones se registraron originalmente en una moneda extranjera.
Si necesita una cuenta de balance personalizada que opere en una moneda extranjera, debe configurarla como una Cuenta especial dentro de la pestaña Cuentas especiales. Las Cuentas especiales permiten mayor flexibilidad, incluida la utilización de monedas extranjeras.
Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar Cuentas especiales, consulte la Guía de Cuentas especiales.
Al configurar correctamente las cuentas del balance utilizando este formulario, puede garantizar que sus informes financieros reflejen con precisión la situación financiera de su organización.