La pestaña de Reconciliaciones Bancarias te ayuda a confirmar que todas las transacciones en tu cuenta bancaria, según lo registrado por el software, coinciden con las de los estados de cuenta bancarios que proporciona tu banco. Este proceso verifica que cada transacción en tu estado de cuenta bancario esté registrada con precisión en tu software de contabilidad, asegurando que tus registros financieros sean tanto precisos como completos.
Para crear una nueva reconciliación bancaria, haz clic en el botón Nueva Reconciliación Bancaria.
La pestaña de Reconciliaciones Bancarias presenta varias columnas que proporcionan información importante sobre tus reconciliaciones bancarias:
La columna Fecha muestra la fecha en la que se está realizando la conciliación bancaria. Esta fecha corresponde a la fecha de cierre del extracto bancario que está conciliando.
La columna Cuenta Bancaria muestra la cuenta bancaria que está actualmente en proceso de conciliación.
La columna Saldo del Estado de Cuenta muestra el saldo final ingresado del estado de cuenta bancario para la cuenta bancaria, correspondiente a la fecha especificada en la columna Fecha.
La columna de Discrepancia muestra la diferencia entre el Saldo del Estado de Cuenta que ingresaste y la suma de todas las transacciones compensadas hasta esa fecha en tu software de contabilidad. Si el saldo del estado de cuenta bancario coincide con la suma calculada, no hay discrepancia, y esta columna mostrará un saldo de cero.
La columna Estado indica el estado de conciliación de la cuenta bancaria a partir de la fecha especificada:
Puedes personalizar la visibilidad de las columnas en la pestaña de Reconciliaciones Bancarias según tus preferencias. Usa el botón Editar Columnas para mostrar u ocultar columnas según sea necesario.
Para obtener más información sobre cómo personalizar columnas, consulte Editar columnas.
Al reconciliar regularmente tus cuentas bancarias utilizando la pestaña de Reconciliaciones Bancarias, aseguras que tus registros financieros sean precisos y estén actualizados, lo que permite una mejor gestión y reporte financiero.