La pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos en Manager.io muestra las cuentas bancarias y de efectivo de su empresa. Sirve como el centro principal para gestionar todas las transacciones financieras que entran o salen de estas cuentas.
Si no ves la Cuentas de Efectivo y Bancos pestaña, necesitas habilitarla. Consulta Personalizar Pestañas para más información.
Para agregar una nueva cuenta de banco o efectivo, haga clic en el botón Nueva cuenta de banco o efectivo.
Consulte Crear o editar cuentas bancarias y de efectivo para más información.
Cuando creas tu primera cuenta bancaria o de efectivo, se añaden dos cuentas esenciales a tu Plan de cuentas:
Vea Plan de cuentas para más información.
Si ha creado una cuenta bancaria que tiene saldos existentes, puede establecer saldos de apertura en Configuración, luego Saldos de apertura. Consulte Ingresar saldos de apertura para cuentas bancarias y de efectivo para más información.
Por defecto, todas las cuentas bancarias o de efectivo se crean como subcuentas de la cuenta de control Efectivo y equivalentes de efectivo. Esto significa que en los estados financieros, como el Estado de situación financiera, no verás los saldos de las cuentas bancarias individuales, sino el saldo total de todas tus cuentas bancarias bajo la única etiqueta Efectivo y equivalentes de efectivo.
Si deseas agrupar tus cuentas bancarias o de efectivo de manera diferente (por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos bancarios, depósitos a plazo), puedes crear múltiples cuentas de control y asignar cada cuenta bancaria a su cuenta de control. Esto es útil para mostrar préstamos bancarios y tarjetas de crédito, que son típicamente pasivos, bajo su propia etiqueta en la sección de Pasivos de tus estados financieros.
Si deseas mostrar cada cuenta bancaria directamente en tus estados financieros, necesitas crear una cuenta de control personalizada para cada cuenta bancaria. Consulta Cuentas de Control para Cuentas de Efectivo y Bancos para más información.
Importar estados de cuenta bancarios ahorra tiempo al evitar la entrada de datos manual. Para importar sus estados de cuenta bancarios, haga clic en el botón Importar estado de cuenta bancario ubicado en la esquina inferior derecha.
Consulta Importar un extracto bancario para más información.
También puedes conectar tu cuenta bancaria a un Proveedor de Alimentación Bancaria, lo que te permite recuperar transacciones directamente sin importar. Consulta Conectar a Proveedor de Alimentación Bancaria para más información.
La pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos presenta las siguientes columnas:
Muestra el campo opcional Código asociado con una cuenta bancaria o de efectivo.
Muestra el campo de Nombre para una cuenta bancaria o de efectivo.
Muestra la cuenta de control en la que se informa un determinado banco o cuenta de efectivo en el balance. Por defecto, las cuentas de efectivo y bancos se categorizan bajo Efectivo y equivalentes de efectivo. Para mayor flexibilidad, tienes la opción de establecer cuentas de control personalizadas. Consulta Cuentas de Control para Cuentas de Efectivo y Bancos para más información.
Si estás utilizando Divisiones, esta columna muestra la división a la que se asigna la cuenta bancaria o de efectivo. Consulta Divisiones para más información.
La columna de Recibos no categorizados muestra el número total de recibos vinculados a esta cuenta bancaria que no han sido asignados a una cuenta de crédito. Esto es común al importar un extracto bancario. Al hacer clic en el número mostrado, serás dirigido a la página de Recibos no categorizados, donde puedes categorizar recibos en grandes grupos aplicando Reglas de recibo.
La columna de Pagos no categorizados muestra la cantidad de pagos realizados a través de esta cuenta bancaria que carecen de una cuenta de débito asignada. Esto ocurre típicamente durante una importación de estado de cuenta bancario. Al hacer clic en el número, se te redirige a la pantalla de Pagos no categorizados, donde puedes categorizar los pagos todos a la vez utilizando Reglas de pago.
La columna de Saldo Conciliado muestra la suma de todos los pagos, recibos y transferencias entre cuentas registrados en esta cuenta bancaria y marcados como Conciliado.
La columna de Depósitos Pendientes muestra la suma de todos los recibos y transferencias entre cuentas registradas para esta cuenta bancaria que están marcadas como Pendiente.
La columna de Retiros Pendientes muestra la suma de todos los pagos o transferencias entre cuentas registrados en esta cuenta bancaria que han sido designados como Pendiente.
La columna Saldo Actual muestra la suma de todos los pagos, recibos y transferencias entre cuentas registradas para esta cuenta bancaria. Esencialmente, representa el Saldo Conciliado con los Depósitos Pendientes añadidos y los Retiros Pendientes sustraídos.
La columna Última conciliación bancaria muestra la fecha de la conciliación bancaria más reciente para esta cuenta bancaria. Esto ayuda a garantizar que tus esfuerzos de conciliación estén actualizados.
Utilice el botón Editar Columnas en la esquina inferior derecha para configurar qué columnas deberían ser visibles para adaptarse mejor a los requisitos de su negocio. Consulte Editar Columnas para más información.
Siguiendo esta guía, puedes gestionar eficazmente tus cuentas bancarias y de efectivo en Manager.io, asegurando registros financieros precisos y un procesamiento de transacciones optimizado.