La mayoría de los bancos ofrecen la opción de descargar tus transacciones bancarias para importar en un sistema contable. En Manager.io, puedes importar estos extractos bancarios para agilizar tu proceso contable.
Navega a la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos.
Haga clic en el botón Importar Extracto Bancario ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
En la pantalla de importación:
Siguiente para continuar.Verá un resumen que muestra:
Revisa los detalles cuidadosamente. Si todo es correcto, haz clic en el botón Importar para finalizar el proceso.
Las transacciones importadas de su extracto bancario se registrarán como pagos o recibos.
Para ahorrar tiempo y mejorar la precisión, utiliza Reglas Bancarias para categorizar automáticamente las transacciones importadas. Las Reglas Bancarias te permiten definir criterios para asignar cuentas y códigos fiscales a las transacciones. Para más información, consulta Reglas Bancarias.
Si necesitas deshacer una importación de estado de cuenta bancario, navega a la pantalla de Historial. Esto te permite revertir la acción de importación. Para más detalles, consulta Historial.
Al seleccionar el archivo del extracto bancario para importar, asegúrate de descargarlo directamente desde el sitio web de tu banco. Manager.io admite múltiples formatos de archivo:
Para la mejor fiabilidad, utiliza uno de los siguientes formatos:
Nota: Si su banco ofrece extractos en múltiples formatos, priorice el uso de los formatos preferidos mencionados anteriormente. Si bien Manager.io puede interpretar varios formatos CSV, el CSV carece de una estructura estandarizada, lo que puede llevar a inconsistencias.
Las transacciones duplicadas pueden ocurrir si las fechas de las transacciones cambian entre las importaciones. Para minimizar los duplicados:
Los errores de fecha de transacción a menudo surgen debido a diferentes formatos de fecha. Por ejemplo, la fecha 01-02-2024 podría significar:
Manager.io intenta determinar el formato de fecha más probable al importar fechas ambiguas. Para garantizar la precisión:
Siguiendo estos pasos, puedes importar tus extractos bancarios de manera eficiente en Manager.io, asegurando que tus registros contables sean precisos y estén actualizados.