Inversiones

La pestaña de Inversiones en Manager te permite registrar, monitorear y gestionar todas tus inversiones financieras. Esta área dedicada proporciona una vista detallada de tu cartera de inversiones y su desempeño a lo largo del tiempo.

Creando una Nueva inversión

Para crear una nueva inversión:

1. Navegue a la pestaña de Inversiones.
2. Haga clic en el botón Nueva inversión.

Si tiene inversiones con cantidades existentes, puede establecer sus saldos iniciales:

1. Ve a Configuración.
2. Seleccione Saldos de apertura.
3. Consulte la guía de Saldos de apertura—Inversiones para obtener instrucciones detalladas.

Impacto en el Plan de cuentas

Cuando tengas una o más inversiones creadas, Manager introduce automáticamente dos cuentas esenciales en tu Plan de cuentas:

• Inversiones: Aparece en tu Estado de situación financiera y registra el valor de tus inversiones.
• Ganancias (Pérdidas) de Inversión: Se agregan a su Estado de resultados, capturando las ganancias o pérdidas en inversiones.

La cuenta de Inversiones representa el valor de mercado de sus inversiones basado en los precios de mercado ingresados bajo Precios del mercado de inversión. Consulte la guía de Precios del mercado de inversión para obtener más información. La diferencia entre el valor de mercado y el precio de costo de sus inversiones se registra en la cuenta de Ganancias (Pérdidas) de Inversión.

Nota: La cuenta de Ganancias (Pérdidas) por Inversión combina tanto las ganancias realizadas como las no realizadas. Para ver tus ganancias realizadas y no realizadas por separado, ve al informe de Ganancias (Pérdidas) por Inversión Realizadas en la pestaña de Informes.

Adquisición de una Inversión

Para adquirir una inversión:

1. Ve a la pestaña de Pagos.
2. Haga clic en el botón Nuevo Pago para registrar un nuevo pago.
3. En el formulario de Nuevo Pago:
   • Seleccione la cuenta de Inversiones.
   • Elija la inversión que ha adquirido.

Sugerencia: Si la columna Qty (Cantidad) no es visible, asegúrate de que la casilla de verificación Qty esté marcada. Esto te permite ingresar la cantidad comprada de la inversión.

Vender una Inversión

Para vender una inversión, sigue el mismo proceso que al comprar:

1. Registre una transacción categorizada a la cuenta de Inversiones.
2. Seleccione la inversión vendida.
3. Ingrese el monto recibido y la cantidad vendida.

Entendiendo las Columnas de la Pestaña de Inversiones

La pestaña de Inversiones presenta las siguientes columnas:

Código

Muestra el código de inversión.

Nombre

Muestra el nombre de la inversión.

Cuenta de Control

Indica el nombre de la cuenta de control a la que pertenece la inversión. Si no está utilizando una cuenta de control personalizada, esta columna mostrará Inversiones.

Cantidad

Muestra el número de unidades que posees para cada inversión.

Precio de Mercado

Refleja el precio actual del mercado por unidad de la inversión. Consulte la guía de Precios del mercado de inversión para más información.

Valor de Mercado

Calculado multiplicando el precio de mercado por la cantidad, representando el valor actual de sus inversiones en el mercado.

Inversiones y Monedas Extranjeras

Muchas inversiones se negocian en los mercados de divisas. En Manager, todas las inversiones, independientemente del mercado en el que se negocian, están denominadas en tu moneda base. Una inversión no es una divisa extranjera.

Las inversiones se pueden negociar en mercados denominados en monedas extranjeras. Sin embargo, también pueden negociarse en múltiples mercados a través de diferentes monedas simultáneamente (por ejemplo, empresas con cotización dual, contratos de futuros, materias primas, metales preciosos). Cuando una moneda extranjera se debilita, el precio de la inversión típicamente aumenta para compensar la pérdida de divisas, manteniendo el equilibrio. El valor de una inversión podría aumentar en términos de moneda extranjera pero mantenerse plano en relación con tu moneda base.

Por eso, el rendimiento de las inversiones siempre se rastrea en su moneda base dentro de Manager.