La pantalla de Edición de Cuenta bancaria o de efectivo en Manager.io te permite crear una nueva cuenta bancaria o de efectivo o editar una existente. Esta guía proporciona información detallada sobre cada campo disponible en el formulario.
Introduzca el nombre del banco o cuenta de efectivo. Este nombre se utilizará para identificar la cuenta en todo el software.
(Opcional) Asigne un código a la cuenta bancaria o de efectivo si lo desea. Esto puede ser útil para referencia interna o fines de clasificación.
Si el saldo de la cuenta está en una moneda extranjera, seleccione la moneda apropiada de la lista desplegable. Esta opción está disponible solo si ha configurado al menos una moneda extranjera en la configuración de su negocio previamente.
Si estás utilizando contabilidad divisional, selecciona la división asociada con esta cuenta bancaria o de efectivo. Este campo aparece solo si has establecido al menos una división en tu negocio.
Si ha creado cuentas de control personalizadas para cuentas bancarias o de efectivo, seleccione la cuenta de control apropiada aquí. Esta opción solo es visible cuando al menos existe una cuenta de control personalizada en su empresa.
Si la cuenta es una cuenta bancaria con un IBAN, ingrese el IBAN en este campo.
Habilite esta opción si la cuenta bancaria o de efectivo puede incluir transacciones que están pendientes. Al seleccionar esto, puede agregar una fecha secundaria a las transacciones bancarias, indicando cuándo se liquidaron realmente en el extracto bancario.
Para tarjetas de crédito o cuentas con una línea de crédito, puedes establecer un límite de crédito en este campo.
Cuando creas una nueva cuenta bancaria o de efectivo, el saldo inicial es cero. Para ajustar el saldo:
Recibos para aumentar el saldo.Pagos para disminuir el saldo.Asientos de diario para crear un nuevo asiento de diario para ajustes múltiples o complejos.Al completar cuidadosamente cada campo, aseguras que tus cuentas bancarias o de efectivo estén representadas con precisión en Manager.io, facilitando un seguimiento y una presentación de informes financieros precisos.