Saldo de apertura — Cuenta bancaria o de efectivo — Editar

Cuando empiece a utilizar Manager.io para su gestión financiera, es importante establecer los saldos iniciales correctos para sus cuentas bancarias y de efectivo. Esto garantiza que sus registros en Manager.io reflejen con precisión su situación financiera real. Esta guía le ayudará a establecer los saldos iniciales para sus cuentas bancarias o de efectivo.

Accediendo al Formulario de Saldo Inicial

1. Navegue a la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos en el lado izquierdo de la interfaz de Manager.io.
2. Asegúrate de haber creado las cuentas bancarias o de efectivo necesarias. Si no, créalas haciendo clic en el botón Nueva Cuenta Bancaria o Nueva Cuenta de Efectivo.
3. Encuentra la cuenta bancaria o de efectivo para la cual deseas establecer el saldo inicial.
4. Haga clic en el botón Editar junto al nombre de la cuenta para abrir el formulario de saldo inicial.

Rellenar el formulario de saldo inicial

El formulario incluye los siguientes campos:

Cuenta bancaria o de efectivo

Este campo muestra la cuenta bancaria o de efectivo que estás editando. Confirma que has seleccionado la cuenta correcta creada bajo la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos.

Saldo inicial

• Ingrese el saldo inicial según su estado de cuenta bancario. Este es el saldo de su cuenta bancaria o de efectivo en la fecha en que comienza a usar Manager.io.
• Excluya cualquier depósito o retiro pendiente. Las transacciones pendientes son aquellas que han sido iniciadas pero que aún no han sido procesadas por su banco. No deben incluirse en el saldo inicial porque aún no han afectado su saldo real de la cuenta.

Registro de Transacciones Pendientes

Las transacciones pendientes deben ser registradas por separado para asegurar que sus cuentas sean precisas una vez que estas transacciones sean procesadas.

Depósitos Pendientes

• No incluir depósitos pendientes en el saldo inicial.
• Registre los depósitos pendientes por separado en la pestaña Recibos:
  1. Navegue a la pestaña Recibos.
  2. Haga clic en Nuevo Recibo.
  3. Ingrese los detalles del depósito pendiente.
  4. Guarde el recibo.

Retiros Pendientes

• No incluir retiros pendientes en el saldo inicial.
• Registre los retiros pendientes por separado en la pestaña Pagos:
  1. Navegue a la pestaña Pagos.
  2. Haga clic en Nuevo Pago.
  3. Ingrese los detalles del retiro pendiente.
  4. Guarde el pago.

Al registrar las transacciones pendientes por separado, puedes marcarlas como resueltas en Manager.io una vez que sean procesadas por tu banco. Esto mantiene tus registros financieros precisos y actualizados.

Guardando el Saldo Inicial

Después de ingresar el saldo inicial:

1. Revisa la información para asegurar su precisión.
2. Haga clic en el botón Actualizar para guardar el saldo inicial de la cuenta.

Tu cuenta bancaria o de efectivo está ahora configurada con el saldo inicial correcto. Recuerda reconciliar tus cuentas regularmente para mantener registros financieros precisos.

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Siguiendo estos pasos, puedes asegurarte de que tus cuentas bancarias y de efectivo en Manager.io reflejen con precisión tu situación financiera real desde el principio, proporcionando una base sólida para tus actividades de gestión financiera.