El formulario de pago en Manager.io te permite registrar nuevos pagos realizados desde tus cuentas bancarias o de efectivo. Esta guía explica cómo usar el formulario de pago y describe cada uno de sus campos y opciones en detalle.
Para crear un nuevo Pago, navega a la pestaña Recibos y Pagos
y haz clic en Nuevo Pago
.
Ingrese la fecha en que se realizó el pago.
Opcionalmente, ingresa un número de referencia para el pago. Este podría ser un número de cheque, ID de transacción o cualquier identificador que utilices para propósitos de seguimiento.
Seleccione la cuenta bancaria o de efectivo de la que se realizó el pago.
Si el pago ya ha sido procesado por su banco y aparece en su estado de cuenta bancario, seleccione Conciliado
. Si aún está pendiente, elija Pendiente
.
Si seleccionó una cuenta bancaria o de efectivo en moneda extranjera en el campo Pagado Desde
, ingrese la tasa de cambio aplicable en el momento del pago.
Opcionalmente, seleccione el beneficiario. Este podría ser un cliente, proveedor o cualquier otra parte a la que se haya realizado el pago.
Opcionalmente, ingrese una descripción para el pago para proporcionar detalles o contexto adicional.
La sección de elementos de línea te permite especificar detalles sobre el pago. Cada línea representa un detalle de la transacción, y la tabla incluye las siguientes columnas:
Seleccione un artículo si es aplicable. Esto puede ser un artículo de inventario o un artículo no de inventario. También puede dejar este campo en blanco si no aplica.
Especifica la cuenta para categorizar el pago. Aquí es donde indicas el propósito del pago. Si seleccionaste un Artículo
, el campo Cuenta
se llenará automáticamente según la configuración del artículo.
Puedes elegir entre la mayoría de las cuentas en tu plan de cuentas. Por ejemplo, si estás pagando por un gasto como la electricidad, selecciona la cuenta de gasto de Electricidad
.
También puedes asignar pagos directamente a subcuentas específicas como proveedores, activos fijos, clientes, empleados y más.
Si el pago es por una factura de compra, seleccione la cuenta de Cuentas por pagar
y elija al proveedor.
Puede seleccionar la factura de compra específica. Si no selecciona ninguna, el pago se aplicará automáticamente a la factura impaga más antigua de ese proveedor. Si no hay facturas pendientes, el pago se asignará a facturas futuras de ese proveedor.
Si el pago es por la compra de un activo fijo, seleccione la cuenta Activos fijos a costo
y elija el activo fijo.
Si estás realizando un pago en nombre de un cliente que te reembolsará, selecciona la cuenta de Gastos facturables
y elige al cliente.
Si estás pagando a un empleado después de emitir un recibo de sueldo, selecciona la Cuenta de compensación de empleados
y elige al empleado.
Ingrese una Descripción para el artículo en la línea si es necesario. Esta columna es visible solo si la opción de columna Descripción
está habilitada (vea Opciones Adicionales a continuación).
Ingrese la cantidad para el artículo de línea. Esta columna aparece solo cuando la opción de columna Cantidad
está habilitada. Esto es útil al especificar cantidades para artículos de inventario o bienes medibles.
Ingrese el precio unitario del artículo.
Debajo de los ítems de línea, puedes habilitar opciones adicionales para agregar más detalles a tu pago:
Si ha seleccionado un artículo de inventario y está utilizando ubicaciones de inventario, aparecerá un campo que le permitirá seleccionar la ubicación de inventario deseada para el artículo.
Seleccione la opción de Números de línea
para mostrar números de línea en cada artículo. Esto puede ayudar con la referencia y la organización de artículos.
Seleccione la opción de columna Descripción
para agregar una columna de Descripción
a los elementos de la línea. Esto es útil al dividir pagos y proporcionar una descripción para cada parte.
Seleccione la opción de columna Qty
para mostrar una columna de cantidad para los artículos de línea. Esto es beneficioso para los artículos que se pueden medir en unidades, como los artículos de inventario o las inversiones.
Selecciona la opción de columna Descuento
para incluir una columna de descuento para los artículos de línea.
Si está utilizando códigos fiscales, seleccione esta opción si los montos que ingresó excluyen el impuesto. En situaciones excluyentes de impuestos, los montos de impuestos se calculan y se suman a los montos ingresados.
Utilice este campo al dividir una transacción en varias líneas para garantizar que la suma de los elementos de línea coincida con el total real de la transacción. Si la suma de los elementos de línea no coincide con el monto total fijo, el monto de la transacción seguirá siendo el total fijo, y la diferencia se publicará en la cuenta sin clasificar.
Utilice este campo para ingresar un título personalizado para el pago si desea anular el título predeterminado.
Seleccione esta opción si desea mostrar los montos de impuestos para cada línea. Esta función es útil si no está seguro de cómo se calculó el monto total de impuestos. Los montos de impuestos para cada línea se calculan y redondean antes de ser sumados.
Seleccione esta opción para agregar pie de página personalizado al pago. Esto se puede utilizar para incluir notas o términos adicionales.
Una vez que haya completado todos los campos y opciones necesarios, haga clic en Crear
o Actualizar
para guardar el pago. El pago se registrará y las cuentas asociadas se actualizarán en consecuencia.