El formulario PaymentRule-Editar te permite crear una nueva regla de pago o editar una existente. Las reglas de pago automatizan la categorización de las transacciones bancarias importadas, ahorrándote tiempo y asegurando consistencia en tus registros contables.
Esta guía explica cómo utilizar el formulario PaymentRule-Editar y describe cada uno de los campos y opciones disponibles.
Al editar o crear una regla de pago, el formulario contiene varios campos que determinan cómo se aplicará la regla a las transacciones bancarias importadas.
Use este campo para especificar la cuenta bancaria a la que se aplica esta regla de pago. Si desea que la regla se aplique a una cuenta bancaria específica, selecciónela de la lista. Si deja este campo vacío, la regla de pago coincidirá con transacciones de cualquier cuenta bancaria.
Este campo te permite asociar la regla de pago a una cantidad específica. Desde la lista desplegable, puedes seleccionar:
Las transacciones bancarias importadas suelen incluir una descripción proporcionada por su banco. Ingrese una o más palabras clave de la descripción de la transacción para coincidir con esta regla de pago. La regla se aplicará a las transacciones cuyas descripciones contengan las palabras clave especificadas.
Seleccione el tipo de Acreedor al que se debe asignar esta regla de pago. Esto podría ser un proveedor, cliente u otra entidad, dependiendo de cómo categorice los pagos en su sistema contable.
En la sección de Líneas, especificas cómo debe categorizarse el pago en tus cuentas. Puedes asignar el pago completo a una sola cuenta o usar el botón Agregar Línea para dividir el pago entre varias cuentas. Esto es útil cuando una sola transacción se relaciona con múltiples categorías de gasto.
Cada línea en la sección de Líneas contiene varias columnas:
Seleccione el Artículo (por ejemplo, artículo de inventario o servicio) al que se debe asociar esta regla de pago.
Seleccione la Cuenta en su plan de cuentas a la que se debe categorizar esta regla de pago.
Ingresa una descripción de línea. Esto es útil al dividir el pago en múltiples líneas, permitiéndote definir una descripción única para cada línea. Ten en cuenta que esta columna es visible solo si has marcado la opción Columna - Descripción (ver abajo).
Ingrese la cantidad. Esto es relevante cuando la regla de pago implica la compra de artículos de inventario y le permite especificar el número de unidades. Esta columna es visible solo si ha marcado la opción Columna - Cantidad.
Especifica el tipo de Importe para cada línea. Esta columna es visible solo si tienes una regla de pago de múltiples líneas. En cada línea, puedes seleccionar:
Si mezclas las opciones de Importe Exacto y Porcentaje en diferentes líneas, los porcentajes se aplicarán al resto después de que los importes exactos hayan sido deducidos del importe total de la transacción.
Seleccione el Código de impuesto apropiado para esta línea. Esta columna es visible solo si está utilizando códigos de impuesto en su sistema contable.
Seleccione la División a la que se debe asignar esta línea. Esta columna solo es visible si está utilizando divisiones.
Debajo de la sección de Líneas, hay opciones para controlar qué columnas se muestran:
Marque esta opción si desea mostrar la columna de Descripción en la sección de Líneas. Esto le permite agregar una descripción a cada elemento de la línea.
Marque esta opción si desea mostrar la columna de Cantidad en la sección de Líneas. Esto es útil para especificar cantidades al tratar con artículos de inventario.
Después de configurar todos los campos y opciones necesarios, haga clic en Crear o Actualizar para guardar la regla de pago. La regla se aplicará automáticamente a las transacciones bancarias importadas que coincidan con los criterios especificados.
Al establecer las reglas de pago de manera efectiva, puedes optimizar tu proceso de contabilidad en Manager.io, asegurando que las transacciones se categoricen correctamente con una intervención manual mínima.