Formularz Konta Bilansowego w Manager.io umożliwia tworzenie nowych kont bilansowych lub edytowanie istniejących. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces uzyskiwania dostępu do formularza i konfigurowania każdego z jego pól, aby odpowiadały Twoim potrzebom księgowym.
Aby utworzyć nowe konto bilansu:
Ustawienia w Manager.io.Plan kont.Bilans kliknij na Nowe konto.Aby edytować istniejące konto bilansu, po prostu zlokalizuj konto w Planie kont i kliknij na nie, aby otworzyć formularz.
Formularz zawiera kilka pól i opcji, które pozwalają na dostosowanie raportów bilansu. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie każdego z nich:
Domyślnie raport nazywa się Bilans, ale możesz zmienić tytuł na coś bardziej opisowego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jest to szczególnie przydatne, jeśli masz wiele raportów bilansowych i musisz je odróżnić.
Wprowadź opis raportu, aby dostarczyć dodatkowego kontekstu lub szczegółów. To pomoże Ci zidentyfikować raport na liście bilansów, szczególnie jeśli masz spersonalizowane wersje.
Skonfiguruj kolumny wyświetlane w raporcie bilansu.
Określ datę, dla której chcesz obliczyć dane bilansu. To określa dane finansowe zawarte w raporcie do tej daty.
Jeśli Twoja organizacja używa działów, wybierz odpowiedni tutaj, aby wygenerować bilans działowy. Pozwala to na przeglądanie informacji finansowych specyficznych dla danego działu.
Wprowadź nazwę dla kolumny. Jeśli pozostawisz to pole puste, system automatycznie użyje Data jako nazwy kolumny.
Dodawanie kolumn porównawczych:
Aby uwzględnić dane porównawcze w swoim raporcie, kliknij przycisk Dodaj kolumnę porównawczą. Umożliwia to porównanie danych finansowych w różnych okresach lub działach w tym samym raporcie.
Wybierz swoją preferowaną metodę księgowania:
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby liczby w Twoim raporcie były zaokrąglane do liczb całkowitych. To może ułatwić czytanie raportu poprzez usunięcie miejsc po przecinku.
Wybierz pożądany układ dla swojego raportu bilansu. Różne układy mogą przedstawiać informacje w różnych formatach, więc wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom raportowym.
Wybierz, które grupy kont chcesz zwinąć w raporcie. Zwijanie grup podsumuje konta w ich obrębie, sprawiając, że raport będzie bardziej zwięzły poprzez wyświetlanie sum grup zamiast pojedynczych sald kont.
Wprowadź dodatkowy tekst, który chcesz wyświetlić na dole raportu. Może to być notatki, zastrzeżenia lub inne istotne informacje.
Jeśli używasz kodów kont w swoim rejestrze kont, wybierz tę opcję, aby wyświetlić je obok nazw kont w raporcie. Może to pomóc w identyfikacji kont i krzyżowym odniesieniu.
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wykluczyć konta, które mają zerowy stan, z raportu. Pomaga to uprościć raport poprzez usunięcie kont bez aktywności finansowej.
Konta bilansu na najwyższym poziomie nie mogą używać walut obcych. Konta te muszą zawsze pojawiać się w walucie bazowej w sprawozdaniach finansowych, nawet jeśli transakcje zostały pierwotnie zarejestrowane w walucie obcej.
Jeśli potrzebujesz niestandardowego konta bilansu, które działa w obcej walucie, powinieneś je ustawić jako Specjalne Konto w zakładce Specjalne Konta. Specjalne Konta umożliwiają większą elastyczność, w tym użycie obcych walut.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i korzystania ze Specjalnych Kont, zapoznaj się z Przewodnikiem po Specjalnych Kontach.
Poprawne skonfigurowanie kont bilansu za pomocą tego formularza pozwoli Ci upewnić się, że Twoje raporty finansowe dokładnie odzwierciedlają sytuację finansową Twojej organizacji.