Płatności

Zakładka Płatności jest używana do rejestrowania wszelkich pieniędzy wypłacanych z kont bankowych i gotówkowych firmy. Ta funkcja pomaga w śledzeniu wszystkich wydatków, zapewniając dokładne i aktualne rekordy finansowe.

Rejestrowanie Nowej płatności

Aby zarejestrować nową płatność:

1. Przejdź do zakładki Płatności.
2. Kliknij przycisk Nowa płatność.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania formularza płatności, zobacz Edytuj Płatność.

Alternatywna metoda: Importowanie wyciągów bankowych

Nie musisz ręcznie tworzyć nowych płatności, klikając przycisk Nowa płatność. Importowanie wyciągów bankowych jest najwydajniejszą metodą, ponieważ tworzy nowe płatności i potwierdzenia hurtowo. To oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów przy wprowadzaniu danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importuj wyciąg bankowy.

Kolumny zakładki Płatności

Zakładka Płatności zawiera wiele kolumn, które dostarczają szczegółowych informacji o każdej płatności:

• Data (GetDate): Data, w której dokonano płatności.
• Wyczyszczone (GetCleared): Data, w której płatność została zaksięgowana (pojawiła się w wyciągu bankowym). Jeśli płatność nie została jeszcze wyczyszczona, ta kolumna pozostanie pusta.
• Referencja (GetReference): Numer referencyjny płatności.
• Zapłacono z (GetPaidFrom): Nazwa banku lub konta gotówkowego, z którego dokonano tej płatności.
• Opis (GetDescription): Wyjaśnienie płatności.
• Odbiorca (GetPayee): Nazwa klienta, dostawcy lub innego odbiorcy płatności.
• Konta (GetAccounts): Nazwa konta lub kont przypisanych do kategoryzacji tej płatności.
• Projekt (GetProject): Nazwa(y) projektu(ów) związane z tą płatnością.
• Kwota (GetAmount): Wyświetla całkowitą kwotę płatności.

Dostosowywanie widoku zakładki Płatności

Możesz dostosować, które kolumny są wyświetlane w zakładce Płatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom:

1. Kliknij przycisk Edytuj Kolumny.
2. Wybierz lub odznacz kolumny w zależności od potrzeb.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania widoku, zobacz Edytuj kolumny.

Zrozumienie Płatności i Linii Płatności

Ekran Płatności pokazuje podsumowanie listy płatności. Jednakże kategoryzacja płatności może być rozłożona na wiele linii w obrębie każdego wpisu płatności. Jeśli potrzebujesz zobaczyć szczegółowe informacje określone na poziomie linii płatności, ekran Linie Płatności zapewnia kompleksową listę wszystkich linii ze wszystkich płatności.

Ten widok jest szczególnie pomocny, gdy:

• Przeglądanie konkretnych alokacji konta.
• Sprawdzanie szczegółów transakcji, które dotyczą wielu kont lub projektów.
• Przeprowadzanie audytów wpisów płatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z ekranu Płatności Linie, zobacz Płatności Linie.

---

Poprzez efektywne korzystanie z zakładki Płatności i jej funkcji, możesz utrzymywać dokładne rejestry finansowe i zyskać lepszy wgląd w wydatki gotówkowe swojej firmy.