Inwestycje

Zakładka Inwestycje w Managerze umożliwia zapis, monitorowanie i zarządzanie wszystkimi Twoimi inwestycjami finansowymi. Ten dedykowany obszar zapewnia szczegółowy widok Twojego portfela inwestycyjnego i jego wyników w czasie.

Tworzenie Nowej inwestycji

Aby utworzyć nową inwestycję:

1. Przejdź do zakładki Inwestycje.
2. Kliknij przycisk Nowa inwestycja.

Jeśli masz inwestycje z istniejącymi ilościami, możesz ustawić ich salda początkowe:

1. Przejdź do Ustawienia.
2. Wybierz Salda początkowe.
3. Odwołaj się do przewodnika Salda początkowe—Inwestycje po szczegółowe instrukcje.

Wpływ na plan kont

Kiedy masz utworzone jedno lub więcej inwestycji, Program automatycznie wprowadza dwa podstawowe konta do twojego Planu kont:

• Inwestycje: Pojawia się na Twoim Bilansie i odzwierciedla wartość Twoich inwestycji.
• Zyski (Straty) z Inwestycji: Dodane do Rachunku zysków i strat, rejestrując zyski lub straty z inwestycji.

Konto Inwestycje reprezentuje wartość rynkową Twoich inwestycji na podstawie cen rynkowych wprowadzonych w Ceny rynkowe inwestycji. Zobacz przewodnik Ceny rynkowe inwestycji po więcej informacji. Różnica między wartością rynkową a ceną kosztu Twoich inwestycji jest księgowana na koncie Zyski (Straty) z Inwestycji.

Uwaga: Konto Wzrosty (Straty) Inwestycji łączy zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane zyski. Aby zobaczyć swoje zrealizowane i niezrealizowane zyski osobno, przejdź do raportu Zrealizowane Wzrosty (Straty) Inwestycji w zakładce Raporty.

Zakup Inwestycji

Aby zakupić inwestycję:

1. Przejdź do zakładki Płatności.
2. Kliknij przycisk Nowa płatność, aby zarejestrować nową płatność.
3. W formularzu Nowa płatność:
   • Wybierz konto Inwestycje.
   • Wybierz inwestycję, którą zakupiłeś.

Wskazówka: Jeśli kolumna Ilość nie jest widoczna, upewnij się, że pole wyboru Ilość jest zaznaczone. To pozwala na wpisanie zakupionej ilości inwestycji.

Sprzedaż Inwestycji

Aby sprzedać inwestycję, postępuj według tego samego procesu co przy zakupie:

1. Zarejestruj transakcję skategorowaną do konta Inwestycje.
2. Wybierz sprzedaną inwestycję.
3. Wprowadź kwotę otrzymaną i ilość sprzedaną.

Zrozumienie Kolumny Karty Inwestycje

Zakładka Inwestycje zawiera następujące kolumny:

Kod

Wyświetla kod inwestycji.

Nazwa

Wyświetla nazwę inwestycji.

Konto kontrolne

Wskazuje nazwę konta kontrolnego, do którego należy inwestycja. Jeśli nie używasz niestandardowego konta kontrolnego, ta kolumna wyświetli Inwestycje.

Ilość

Wyświetla liczbę jednostek, które posiadasz dla każdej inwestycji.

Cena rynkowa

Odbija aktualną cenę rynkową za jednostkę inwestycji. Zobacz przewodnik Ceny rynkowe inwestycji po więcej informacji.

Wartość rynkowa

Obliczone przez pomnożenie ceny rynkowej przez ilość, reprezentujące bieżącą wartość Twoich inwestycji na rynku.

Inwestycje i waluty obce

Wiele inwestycji jest handlowanych na rynkach walutowych. W Managerze wszystkie inwestycje, niezależnie od rynku, na którym są handlowane, są wyrażone w twojej walucie bazowej. Inwestycja nie jest walutą obcą.

Inwestycje mogą być handlowane na rynkach denominowanych w obcych walutach. Mogą być również handlowane na wielu rynkach w różnych walutach jednocześnie (np. firmy notowane na dwóch giełdach, kontrakty terminowe, towary, metale szlachetne). Gdy obca waluta osłabia się, cena inwestycji zazwyczaj rośnie, aby zrekompensować straty związane z walutą, utrzymując równowagę. Wartość inwestycji może wzrosnąć w terminach obcych walut, ale pozostać na stałym poziomie w odniesieniu do twojej waluty bazowej.

Dlatego wyniki inwestycji są zawsze śledzone w twojej walucie bazowej w Managerze.