Zakładka Konta bankowe i gotówkowe w Manager.io wyświetla konta bankowe i gotówkowe Twojej firmy. Służy jako centralne miejsce do zarządzania wszystkimi transakcjami finansowymi, które wpływają lub wypływają z tych kont.
Jeśli nie widzisz zakładki Konta bankowe i gotówkowe, musisz ją włączyć. Zobacz Modyfikacje Zakładek, aby uzyskać więcej informacji.
Aby dodać nowe konto bankowe lub gotówkowe, kliknij przycisk Nowe konto bankowe lub gotówkowe.
Zobacz Utwórz lub edytuj konta bankowe i gotówkowe po więcej informacji.
Gdy tworzysz swoje pierwsze konto bankowe lub kasowe, do twojego Planu kont dodawane są dwa podstawowe konta:
Zobacz Plan kont po więcej informacji.
Jeśli utworzyłeś konto bankowe, które ma istniejące salda, możesz ustawić salda początkowe w Ustawieniach, następnie w Saldo początkowe. Zobacz Wprowadź salda początkowe dla kont bankowych i gotówkowych po więcej informacji.
Domyślnie wszystkie konta bankowe lub gotówkowe są tworzone jako subkonta konta kontrolnego Gotówka i ekwiwalenty gotówkowe. Oznacza to, że w sprawozdaniach finansowych, takich jak Bilans, nie zobaczysz sald poszczególnych kont bankowych, lecz łączne saldo wszystkich Twoich kont bankowych pod jedną etykietą Gotówka i ekwiwalenty gotówkowe.
Jeśli chcesz grupować swoje konta bankowe lub gotówkowe w inny sposób (np. karty kredytowe, pożyczki bankowe, lokaty terminowe), możesz utworzyć wiele kont kontrolnych i przypisać każde konto bankowe do jego konta kontrolnego. Jest to przydatne do pokazywania pożyczek bankowych i kart kredytowych, które są zazwyczaj zobowiązaniami, pod ich własną etykietą w sekcji Zobowiązania Twoich sprawozdań finansowych.
Jeśli chcesz wyświetlić każde konto bankowe bezpośrednio w swoich sprawozdaniach finansowych, musisz utworzyć własne konto kontrolne dla każdego konta bankowego. Zobacz Konta kontrolne dla kont bankowych i gotówkowych po więcej informacji.
Importowanie wyciągów bankowych oszczędza czas, unikając ręcznego wprowadzania danych. Aby zaimportować wyciągi bankowe, kliknij przycisk Importuj wyciąg bankowy znajdujący się w prawym dolnym rogu.
Zobacz Importuj wyciąg bankowy po więcej informacji.
Możesz także połączyć swoje konto bankowe z Dostawcą kanału bankowego, co pozwala na pobieranie transakcji bezpośrednio bez importowania. Zobacz Połącz się z dostawcą kanału bankowego, aby uzyskać więcej informacji.
Zakładka Konta bankowe i gotówkowe zawiera następujące kolumny:
Wyświetla opcjonalne pole Kod związane z kontem bankowym lub gotówkowym.
Wyświetla pole Nazwa dla konta bankowego lub gotówkowego.
Pokazuje konto kontrolne, na którym szczególne konto bankowe lub gotówkowe jest raportowane w bilansie. Domyślnie konta bankowe i gotówkowe są klasyfikowane jako Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Dla zwiększenia elastyczności masz możliwość ustalenia niestandardowych kont kontrolnych. Zobacz Konta kontrolne dla kont bankowych i gotówkowych po więcej informacji.
Jeśli korzystasz z Działów, ta kolumna wyświetla dział, do którego przypisano konto bankowe lub kasowe. Zobacz Działy po więcej informacji.
Kolumna Nieskategoryzowane Paragony wyświetla łączną liczbę rachunków powiązanych z tym kontem bankowym, które nie zostały przypisane do konta kredytowego. Jest to powszechne podczas importowania wyciągu bankowego. Klikając na wyświetloną liczbę, zostaniesz przekierowany na stronę Nieskategoryzowane Paragony, gdzie możesz kategoryzować rachunki w dużych grupach, stosując Zasady Paragonu.
Kolumna Nieskategoryzowane płatności pokazuje liczbę płatności dokonanych przez ten rachunek bankowy, które nie mają przypisanego konta obciążeniowego. Zwykle ma to miejsce podczas importu wyciągu bankowego. Kliknięcie na liczbę przekierowuje do ekranu Nieskategoryzowane płatności, gdzie można skategoryzować płatności wszystkie naraz przy użyciu Zasad płatności.
Kolumna Rozliczone saldo wyświetla sumę wszystkich płatności, wpływów i transferów pomiędzy kontami zarejestrowanych na tym koncie bankowym i oznaczonych jako Rozliczone.
Kolumna Oczekujące wpłaty pokazuje sumę wszystkich wpływów i transferów między kontami zarejestrowanych dla tego konta bankowego, które są oznaczone jako Oczekuje.
Kolumna Oczekujące Wypłaty wyświetla sumę wszystkich płatności lub transferów międzykontowych zarejestrowanych na tym koncie bankowym, które zostały oznaczone jako Oczekuje.
Kolumna Rzeczywisty Saldo pokazuje sumę wszystkich płatności, przychodów i transferów między rachunkami zapisanych dla tego konta bankowego. W zasadzie reprezentuje Rozliczone Saldo z dodanymi Oczekującymi Wpłatami i odjętymi Oczekującymi Wypłatami.
Kolumna Ostatnia Rekonsyliacja Bankowa wyświetla datę ostatniej rekonsyliacji bankowej dla tego konta bankowego. Pomaga to zapewnić, że twoje wysiłki związane z rekonsyliacją są na bieżąco.
Użyj przycisku Edytuj Kolumny w prawym dolnym rogu, aby skonfigurować, które kolumny powinny być widoczne, aby lepiej spełniały wymagania Twojej firmy. Zobacz Edytuj Kolumny, aby uzyskać więcej informacji.
Postępując zgodnie z tym przewodnikiem, możesz skutecznie zarządzać swoimi kontami bankowymi i gotówkowymi w Manager.io, zapewniając dokładne zapisy finansowe i usprawnione przetwarzanie transakcji.