Ekran Edytuj Konto bankowe lub gotówkowe w Manager.io umożliwia stworzenie nowego konta bankowego lub gotówkowego lub edytowanie istniejącego. Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat każdego pola dostępnego w formularzu.
Wprowadź nazwę banku lub konta gotówkowego. Ta nazwa będzie używana do identyfikacji konta w całym oprogramowaniu.
(Optionalne) Przypisz kod do konta bankowego lub gotówkowego, jeśli chcesz. Może to być przydatne do wewnętrznego odniesienia lub celów sortowania.
Jeśli saldo konta jest w obcej walucie, wybierz odpowiednią walutę z listy rozwijanej. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wcześniej skonfigurowałeś co najmniej jedną obcą walutę w ustawieniach swojej firmy.
Jeśli używasz rachunkowości podziałowej, wybierz dział związany z tym kontem bankowym lub gotówkowym. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy utworzyłeś przynajmniej jeden dział w swojej firmie.
Jeśli utworzyłeś niestandardowe konta kontrolne dla kont bankowych lub gotówkowych, wybierz odpowiednie konto kontrolne tutaj. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy w Twojej firmie istnieje co najmniej jedno niestandardowe konto kontrolne.
Jeśli konto jest kontem bankowym z numerem IBAN, wpisz numer IBAN w to pole.
Włącz tę opcję, jeśli konto bankowe lub gotówkowe może zawierać transakcje oczekujące. Wybierając to, możesz dodać dodatkową datę do transakcji bankowych, wskazując, kiedy faktycznie zostały one zaksięgowane na wyciągu bankowym.
Dla kart kredytowych lub rachunków z możliwością przekroczenia debetu, możesz ustawić limit kredytowy w tym polu.
Kiedy tworzysz nowe konto bankowe lub gotówkowe, początkowy stan wynosi zero. Aby dostosować saldo:
Rachunki, aby zwiększyć saldo.Płatności, aby zmniejszyć saldo.Wpisy do księgi, aby utworzyć nowy wpis do księgi dla wielu lub złożonych korekt.Dokładne wypełnienie każdego pola zapewnia, że twoje konta bankowe lub gotówkowe są poprawnie przedstawione w Manager.io, co ułatwia precyzyjne śledzenie finansów i raportowanie.