Konta kontrolne

Ekran Konta kontrolne, dostępny z zakładki Ustawienia, umożliwia tworzenie, zarządzanie i dostosowywanie własnych kont kontrolnych w Manager.

Zrozumienie kont kontrolnych

W typowym biznesie monitoruje się różne konta, aby śledzić salda, takie jak:

• Konta bankowe
• Klienci
• Dostawcy
• Pracownicy
• Konta kapitałowe
• Środki trwałe
• Aktwa niematerialne
• Inwestycje

Każde konto ma saldo, które wskazuje kwoty, które posiadasz, które są ci należne lub które jesteś winien. Raport Bilans w sprawozdaniach finansowych jest zaprojektowany tak, aby pokazywać salda Twoich aktywów i pasywów. Jednakże, włączenie sald dla wszystkich indywidualnych kont może sprawić, że bilans będzie trudny do zarządzania, zwłaszcza w przypadku setek lub tysięcy kont.

Aby to zrealizować, podobne konta są łączone, aby wyświetlić jako jeden bilans na Bilans. Na przykład:

• Salda wszystkich klientów są prezentowane w ramach konta Należności.
• Salda wszystkich kont bankowych i gotówkowych są wyświetlane w ramach konta Kas i ekwiwalenty pieniężne.

To podejście utrzymuje Twój Bilans zwięzły i prosty.

Dostosowywanie grup kont

Jeśli wolisz organizować konta w inny sposób, możesz dostosować to, jak konta są grupowane, używając ekranu Konta kontrolne. Umożliwia to tworzenie nowych kont kontrolnych dla rodzajów kont, które chcesz podzielić.

Przykład: Niestandardowe konto środków trwałych

Zamiast mieć jedno konto Aktywa trwałe według kosztu, możesz chcieć mieć oddzielne konta, takie jak:

• Maszyny, po kosztach
• Pojazdy, według kosztów
• Meble, w kosztach
• Budynki, w kosztach
• Ziemia, w koszcie

Aby to osiągnąć:

1. Utwórz niestandardowe konta kontrolne dla każdej kategorii aktywów trwałych w ekranie Konta kontrolne.
2. Przejdź do zakładki Środki trwałe.
3. Edytuj swoje indywidualne aktywa trwałe.
4. Użyj nowego pola Konto kontrolne, aby określić, pod jakim kontem kontrolnym powinno być raportowane każde aktywo trwałe.

Przykład: Wyświetlanie indywidualnych kont bankowych

Jeśli chcesz pokazać swoje konta bankowe indywidualnie w raporcie Bilans:

1. Utwórz konto kontrolne dla każdego konta bankowego na ekranie Konta kontrolne.
2. Przypisz każde konto bankowe do jego odpowiedniego konta kontrolnego.

Dzięki temu salda twoich kont bankowych będą wyświetlane osobno na Bilansie, zamiast być łączone pod Gotówką i ekwiwalentami gotówki.

Korzyści z używania Kont kontrolnych

Konta kontrolne dostosowane umożliwiają Ci:

• Zorganizuj swoje sprawozdania finansowe w sposób lepiej odzwierciedlający strukturę twojego biznesu.
• Dostarcz więcej szczegółowych informacji wyświetlając poszczególne salda konta.
• Utrzymuj swój Bilans w porządku i dostosowany do swoich preferencji raportowania.

Uzyskiwanie dostępu do Kont Kontrolnych

Aby uzyskać dostęp do ekranu Konta kontrolne:

• Przejdź do zakładki Ustawienia w Managerze.
• Kliknij na Konta kontrolne.

Z tego miejsca możesz tworzyć, edytować lub usuwać konta kontrolne w razie potrzeby, aby dostosować swoje raportowanie finansowe.