Plan kont

Plan kont w Manager.io jest uporządkowaną listą wszystkich kont używanych do rejestrowania transakcji finansowych dla Twojej firmy. Jest dostępny w zakładce Ustawienia i zapewnia jasny przegląd struktury finansowej.

Przegląd

Plan kont jest podzielony na dwie główne sekcje:

• Bilans (lewa strona)
• Rachunek zysków i strat (prawa strona)

Bilans

Sekcja Bilans zawiera Twoje konta bilansu i grupy.

Tworzenie nowego Konta Bilansowego

Aby utworzyć nowe konto bilansu:

1. Kliknij przycisk Nowe konto po lewej stronie.

   Nowe konto

2. Wypełnij dane konta zgodnie z wymaganiami.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po formularzu Konta Bilansowego.

Organizowanie Kont w Grupy

Jeśli masz wiele kont bilansu, możesz je zorganizować w podgrupy (np. Aktywa bieżące, Aktywa trwałe, Zobowiązania bieżące, Zobowiązania trwałe):

1. Kliknij przycisk Nowa grupa po lewej stronie.

   Nowa grupa

2. Zdefiniuj nazwę grupy i przypisz do niej konta.

Rachunek zysków i strat

Sekcja Rachunku zysków i strat zawiera konta, grupy i opcjonalne częściowe sumy związane z twoimi dochodami i wydatkami.

Tworzenie nowego konta zysków i strat

Aby utworzyć nowe konto przychodów i kosztów:

1. Kliknij przycisk Nowe konto po prawej stronie.

   Nowe konto

2. Wprowadź niezbędne dane konta.

Kategoryzacja Kont w Podgrupy

Zorganizuj swoje konto w podgrupy, takie jak Wydatki bezpośrednie, Wydatki operacyjne, Pozostałe przychody i Pozostałe wydatki:

1. Kliknij przycisk Nowa grupa po prawej stronie.

   Nowa grupa

2. Skonfiguruj podgrupę i przypisz odpowiednie konta.

Dodawanie niestandardowych sum

Aby utworzyć niestandardowe sumy takie jak Zysk Brutto, Zysk Operacyjny, Zysk Neto Przed Opodatkowaniem, Zysk Neto Po Opodatkowaniu:

1. Kliknij przycisk Nowy Total.

   Nowy Total

2. Skonfiguruj łączną kwotę, aby uwzględnić określone konta lub grupy.

Ta funkcja pozwala na stworzenie łatwego do śledzenia, wieloetapowego Rachunku zysków i strat.

Przywracanie kolejności Kont i Grup

Możesz zmieniać kolejność grup, kont i subtotali po obu stronach Planu kont:

• Kliknij niebieskie ikony strzałek obok konta lub grupy, aby przenieść je w górę lub w dół.

Uwaga: Wbudowane grupy najwyższego poziomu (Aktywa, Zobowiązania, Kapitał własny) nie mogą być przestawiane. Jednak podczas generowania raportu Bilansu, możesz wybrać opcje układu, aby wyświetlić te grupy w innej kolejności.

Wbudowane Konta

Na podstawie włączonych zakładek, Manager automatycznie dodaje wbudowane konta do Twojego Planu kont. Te konta można zmienić nazwy, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Wbudowane konta bilansu

Oto niektóre z wbudowanych kont i jak są dodawane:

• Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

  • Dodane, gdy utworzysz przynajmniej jedno konto bankowe lub gotówkowe w zakładce Konta bankowe i gotówkowe.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po formularzu Konta gotówkowego w banku.

• Przelewy między kontami

  • Dodane, gdy utworzysz przynajmniej jedno konto bankowe lub gotówkowe w zakładce Konta bankowe i gotówkowe.
  • Zobacz poradnik formularza Przelewy między kontami.

• Należności

  • Dodane, gdy dodasz co najmniej jednego klienta w zakładce Klienci.
  • Odwołaj się do Przewodnika po formularzu konta należności.

• Zobowiązania

  • Dodano, gdy dodasz przynajmniej jednego dostawcę w zakładce Dostawcy.
  • Zobacz Przewodnik po formularzu Konta Zobowiązań.

• Czas rozliczeniowy

  • Dodane, gdy utworzysz co najmniej jeden wpis czasu rozliczeniowego w zakładce Czas rozliczeniowy.
  • Aby uzyskać szczegóły, zobacz Przewodnik po formularzu Konta Czasu Rozliczeniowego.

• Koszty do Faktury

  • Dodane, gdy włączysz funkcję Koszty do Faktury.
  • Zobacz Przewodnik po Formularzu Konta Kosztów do Faktury.

• Rachunki kapitałowe

  • Dodane, gdy dodasz co najmniej jedno konto kapitałowe na karcie Rachunki kapitałowe.
  • Zobacz Przewodnik po formularzu Rachunków kapitałowych.

• Konto rozrachunkowe pracowników

  • Dodane, gdy dodasz co najmniej jednego pracownika w zakładce Pracownicy.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Przewodnikiem po formularzu konta rozliczeniowego pracowników.

• Roszczenia wydatków

  • Dodane, gdy dodasz co najmniej jedną osobę płacącą roszczenia dotyczące wydatków w zakładce Ustawienia.
  • Zobacz przewodnik po formularzu Konta Roszczeń Wydatków.

• Środki trwałe w wartości początkowej

  • Dodane, gdy dodasz co najmniej jeden środek trwały w zakładce Środki trwałe.
  • Odwołaj się do przewodnika dotyczącego formularza konta środków trwałych według kosztu.

• Skumulowana amortyzacja środków trwałych

  • Dodane, gdy dodasz co najmniej jeden środek trwały w zakładce Środki trwałe.
  • Zobacz Poradnik dotyczący formularza konta skumulowanej amortyzacji środków trwałych.

• Wartości niematerialne w kosztach

  • Dodane, gdy dodasz przynajmniej jeden wartości niematerialne w zakładce Wartości niematerialne.
  • Aby uzyskać szczegóły, zobacz Przewodnik po formularzu konta wartości niematerialnych według kosztu.

• Skumulowana Amortyzacja Wartości niematerialnych

  • Dodane, gdy dodasz przynajmniej jeden wartości niematerialne w zakładce Wartości niematerialne.
  • Zobacz Poradnik dotyczący formularza konta skumulowanej amortyzacji wartości niematerialnych.

• Stan magazynowy

  • Dodane, gdy dodasz co najmniej jedno przewartościowanie inwentarza w zakładce Przewartościowania inwentarza.
  • Odwołaj się do Przewodnika po formularzu Konta zapasów na stanie.

• Inwestycje według kosztu

  • Dodane, gdy dodasz przynajmniej jedną inwestycję w zakładce Inwestycje.
  • Zobacz Podręcznik formularza Konta inwestycyjnego.

• Specjalne Konta

  • Dodane, gdy dodasz przynajmniej jedno specjalne konto w zakładce Specjalne Konta.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Przewodnikiem po formularzu Specjalnych Kont.

• Zobowiązania podatkowe

  • Dodane, gdy dodasz co najmniej jeden kod podatkowy w zakładce Kody podatkowe w Ustawieniach.
  • Zobacz przewodnik po formularzu konta zobowiązań podatkowych.

• Podatek u źródła

  • Dodane, gdy dodasz przynajmniej jeden pokwitowanie z podatku dochodowego w zakładce Pokwitowania z podatku dochodowego.
  • Odwołaj się do Przewodnika po formularzu konta podatku u źródła.

• Należny podatek od dochodów zatrzymanych

  • Dodane, gdy włączysz podatek u źródła dla faktur sprzedaży w zakładce Podatki u źródła w Ustawieniach.
  • Zobacz Przewodnik po formularzu Konta Należności z tytułu podatku u źródła.

• Podatek dochodowy do zapłaty

  • Dodane, gdy włączysz podatek u źródła dla faktur zakupowych w sekcji Podatki u źródła na karcie Ustawienia.
  • Aby uzyskać szczegóły, zobacz przewodnik dotyczący formularza Konta Należnego Podatku U źródła.

• Zyski zatrzymane

  • To konto jest dodawane automatycznie.
  • Zobacz Przewodnik po formularzu Konta Zysków zatrzymanych.

Wbudowane konta rachunku zysków i strat

Manager również dodaje wbudowane konta do Twojego Rachunku zysków i strat na podstawie włączonych funkcji i transakcji:

• Koszty do Faktury - Koszt

  • Dodane, gdy włączysz Koszty do Faktury w Ustawieniach.
  • Odnoś się do Przewodnika po Formularzu Kosztów do Faktury.

• Koszty do Faktury - Fakturowane

  • Dodane, gdy włączysz Koszty do Faktury w Ustawieniach.
  • Zobacz Przewodnik po Kosztach do Faktury - Formularz Rachunku.

• Czas rozliczeniowy - Faktura

  • Dodano, gdy zarejestrujesz co najmniej jeden czas rozliczeniowy w zakładce Czas rozliczeniowy.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po formularzu Konta Czasu Rozliczeniowego - wystawione faktury.

• Czas rozliczeniowy Ruch

  • Dodano, gdy zarejestrujesz co najmniej jeden czas rozliczeniowy w zakładce Czas rozliczeniowy.
  • Zobacz przewodnik po formie Konta Czasu Rozliczeniowego.

• Zyski/Straty z inwestycji

  • Dodane, gdy nagrasz co najmniej jedną cenę rynkową inwestycji w Ceny rynkowe inwestycji w Ustawienia.
  • Odwołaj się do Przewodnika po formularzu Konto zysku kapitałowego z inwestycji.

• Zyski/Straty walutowe

  • Dodane, gdy utworzysz co najmniej jedną walutę obcą w Waluty w Ustawienia.
  • Zobacz Przewodnik po formularzu konta zysków/starty walutowych.

• Amortyzacja środków trwałych

  • Dodane, gdy utworzysz co najmniej jeden wpis amortyzacji w zakładce Wpisy amortyzacji.
  • Aby uzyskać szczegóły, zobacz Przewodnik dotyczący formularza Konta Amortyzacji Środków Trwałych.

• Strata z tytułu likwidacji środków trwałych

  • Dodane, gdy oznaczysz co najmniej jeden środek trwały jako zbyty w zakładce Środki trwałe.
  • Zobacz Przewodnik po formularzu Rachunku straty na likwidacji aktywów trwałych.

• Amortyzacja Wartości niematerialnych

  • Dodane, gdy utworzysz przynajmniej jeden wpis amortyzacji w zakładce Wpisy amortyzacji.
  • Odwołaj się do przewodnika po formularzu konta amortyzacji wartości niematerialnych.

• Utrata wartości niematerialnych z tytułu zbycia

  • Dodano, gdy oznaczysz co najmniej jeden wartości niematerialny jako zbyty w zakładce Wartości niematerialne.
  • Zobacz Przewodnik po formularzu Konta Zysków/Strat z Wartości Niematerialnych z Tytułu Zbycia.

• Sprzedaż zapasów

  • Dodane, gdy dodasz przynajmniej jeden asortyment w zakładce Asortyment.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przewodnik Formularz Konta Sprzedaży Zapasów.

• Koszt zapasów

  • Dodane, gdy dodasz przynajmniej jeden asortyment w zakładce Asortyment.
  • Zobacz Podręcznik formularza konta zakupów magazynowych.

• Opłaty za spóźnioną płatność

  • Dodane, gdy utworzysz co najmniej jedną opłatę za spóźnioną płatność w zakładce Opłaty za spóźnioną płatność.
  • Odwołaj się do Przewodnika po formularzu Konta opłat za nieterminowe płatności.

• Zaokrąglenie wydatku

  • Dodane, gdy utworzysz co najmniej jedną fakturę sprzedażową z włączonym zaokrąglaniem na zakładce Faktury sprzedażowe.
  • Zobacz Poradnik dotyczący formularza konta wydatków na zaokrąglenie.

Podsumowanie

Plan kont jest podstawowym elementem twojego systemu księgowego w Manager.io. Dostosowując konta, grupy i sumy, możesz dostosować swoje raporty finansowe do specyficznych potrzeb twojej firmy. Pamiętaj, aby regularnie przeglądać i organizować swój Plan kont, aby zapewnić dokładne raportowanie finansowe.

Aby uzyskać dalsze szczegóły dotyczące konkretnych kont i funkcji, zapoznaj się z powiązanymi przewodnikami, które znajdują się w tym dokumencie.