Zakładka Bankowe Rozliczenia pomaga potwierdzić, że wszystkie transakcje na Twoim koncie bankowym, zarejestrowane przez oprogramowanie, odpowiadają tym na rzeczywistych wyciągach bankowych dostarczonych przez Twój bank. Ten proces weryfikuje, że każda transakcja na Twoim wyciągu bankowym jest dokładnie zarejestrowana w Twoim oprogramowaniu księgowym, zapewniając, że Twoje dokumenty finansowe są zarówno precyzyjne, jak i kompleksowe.
Aby utworzyć nową bankową rekonsyliację, kliknij przycisk Nowa bankowa rekonsyliacja.
Zakładka Bankowe Rozliczenia zawiera kilka kolumn, które dostarczają ważnych informacji o Twoich bankowych rozliczeniach:
Kolumna Data wyświetla datę, w której przeprowadzana jest reconcylacja bankowa. Ta data odpowiada dacie zamknięcia wyciągu bankowego, który reconcylujesz.
Kolumna Konto bankowe pokazuje konto bankowe, które obecnie podlega uzgodnieniu.
Kolumna Salda wyciągu wyświetla saldo końcowe wprowadzone z wyciągu bankowego dla konta bankowego, odpowiadające dacie określonej w kolumnie Data.
Kolumna Różnica pokazuje różnicę między Saldem Wyciągu, które wpisałeś, a sumą wszystkich rozliczonych transakcji do tej daty w Twoim oprogramowaniu księgowym. Jeśli saldo wyciągu bankowego zgadza się z obliczoną sumą, nie ma różnicy, a ta kolumna pokaże saldo zerowe.
Kolumna Status wskazuje status uzgodnienia rachunku bankowego na określoną datę:
Możesz dostosować widoczność kolumn w zakładce Bankowe Rozliczenia, aby odpowiadała Twoim preferencjom. Użyj przycisku Edytuj kolumny, aby pokazać lub ukryć kolumny w razie potrzeby.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania kolumn, zobacz Edytuj kolumny.
Regularnie dokonując rozliczeń swoich kont bankowych za pomocą zakładki Bankowe Rozliczenia, zapewniasz, że Twoje zapisy finansowe są dokładne i aktualne, co pozwala na lepsze zarządzanie finansami i raportowanie.