Importuj wyciąg bankowy

Większość banków oferuje możliwość pobraniaTwoich transakcji bankowych do importu do systemu księgowego. W Manager.io możesz importować te wyciągi bankowe, aby uprościć swój proces księgowy.

Dostęp do rachunków bankowych

Przejdź do zakładki Konta bankowe i gotówkowe.

Rozpoczynanie Importu

Kliknij przycisk Importuj wyciąg bankowy znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Wybieranie wyciągu bankowego

Na ekranie importu:

1. Wybierz konto bankowe, do którego chcesz zaimportować wyciąg.
2. Wybierz plik zawierający wyciąg bankowy.
3. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Przeglądanie podsumowania importu

Zobaczysz podsumowanie wyświetlające:

• Stan konta przed importem
• Saldo konta po imporcie
• Liczba transakcji do zaimportowania

Dokładnie sprawdź szczegóły. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk Import, aby zakończyć proces.

Po imporcie

Importowane transakcje z twojego wyciągu bankowego będą rejestrowane jako płatności lub przychody.

Kategoryzowanie Transakcji za pomocą Zasad Bankowych

Aby zaoszczędzić czas i poprawić dokładność, użyj Zasad Bankowych, aby automatycznie kategoryzować importowane transakcje. Zasady Bankowe umożliwiają definiowanie kryteriów przypisywania kont i kodów podatkowych do transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady Bankowe.

Cofnięcie importu

Jeśli musisz cofnąć import wyciągu bankowego, przejdź do ekranu Historia. To pozwala na odwrócenie akcji importu. Aby uzyskać szczegóły, zobacz Historia.

Wybór odpowiedniego formatu pliku

Podczas wybierania pliku wyciągu bankowego do zaimportowania, upewnij się, że pobrałeś go bezpośrednio z witryny swojego banku. Manager.io obsługuje wiele formatów plików:

Preferowane formaty

Aby zapewnić najlepszą niezawodność, użyj jednego z poniższych formatów:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Mniej niezawodne formaty

• XML
• CSV

Uwaga: Jeśli Twój bank oferuje wyciągi w wielu formatach, priorytetowo należy używać preferowanych formatów wymienionych powyżej. Chociaż Manager.io może interpretować różne formaty CSV, CSV nie ma standardowej struktury, co może prowadzić do niespójności.

Nieobsługiwane formaty

• PDF: Wyciągi bankowe w formacie PDF nie mogą być importowane, ponieważ pliki PDF są zaprojektowane do czytania przez ludzi, a nie do przetwarzania przez maszyny.

Obsługa zduplikowanych transakcji

Zduplikowane transakcje mogą wystąpić, jeśli daty transakcji zmieniają się pomiędzy importami. Aby zminimalizować duplikaty:

• Regularnie wykonuj bankowe rozliczenia. Zobacz Bankowe Rozliczenia w celu uzyskania wskazówek.
• Import większych partii transakcji. Importowanie wyciągów bankowych z większą liczbą transakcji pomaga oprogramowaniu wykrywać i unikać duplikatów.

Zarządzanie formatami daty

Błędy w dacie transakcji często wynikają z różnych formatów dat. Na przykład data 01-02-2024 może oznaczać:

• 2 stycznia 2024
• 1 lutego 2024 (format dd-mm-rrrr)

Manager.io stara się określić najprawdopodobniejszy format daty podczas importowania niejednoznacznych dat. Aby zapewnić dokładność:

• Zweryfikuj formaty dat przed importem.
• Sprawdź daty po zakończeniu importu.

---

Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz efektywnie zaimportować swoje wyciągi bankowe do Manager.io, zapewniając, że twoje zapisy księgowe są dokładne i aktualne.