Formularz płatności w Manager.io umożliwia rejestrowanie nowych płatności dokonanych z kont bankowych lub gotówkowych. Ten przewodnik wyjaśnia, jak korzystać z formularza płatności oraz szczegółowo opisuje każde z jego pól i opcji.
Aby utworzyć nową płatność, przejdź do zakładki Przyjęcia i Płatności i kliknij Nowa Płatność.
Wprowadź datę, kiedy dokonano płatności.
Opcjonalnie wprowadź numer referencyjny dla płatności. Może to być numer czeku, identyfikator transakcji lub jakikolwiek identyfikator, którego używasz do celów śledzenia.
Wybierz konto bankowe lub konto kasowe, z którego dokonano płatności.
Jeśli płatność została już przetworzona przez twój bank i pojawia się na wyciągu bankowym, wybierz Rozliczone. Jeśli nadal oczekuje, wybierz Oczekuje.
Jeśli wybrano konto bankowe lub gotówkowe w obcej walucie w polu Zapłacono z, wprowadź kurs wymiany obowiązujący w momencie płatności.
Opcjonalnie wybierz odbiorcę płatności. Może to być klient, dostawca lub inna strona, na rzecz której dokonano płatności.
Opcjonalnie, wprowadź opis płatności, aby dostarczyć dodatkowe szczegóły lub kontekst.
Sekcja pozycji umożliwia określenie szczegółów dotyczących płatności. Każda linia reprezentuje szczegóły transakcji, a tabela zawiera następujące kolumny:
Wybierz przedmiot, jeśli dotyczy. Może to być przedmiot magazynowy lub przedmiot nieobjęty magazynem. Możesz również pozostawić to pole puste, jeśli nie dotyczy.
Określ konto, aby zakwalifikować płatność. Tutaj wskaźesz cel płatności. Jeśli wybrałeś Pozycję, pole Konto automatycznie wypełni się na podstawie konfiguracji pozycji.
Możesz wybrać spośród większości kont w swoim planie kont. Na przykład, jeśli płacisz za wydatek, taki jak elektryczność, wybierz konto wydatku Elektryczność.
Możesz również przypisać płatności bezpośrednio do konkretnych subkont, takich jak dostawcy, aktywa trwałe, klienci, pracownicy i inne.
Jeśli płatność dotyczy faktury zakupu, wybierz konto Zobowiązania i wybierz dostawcę.
Możesz następnie wybrać konkretną fakturę zakupową. Jeśli nie wybierzesz żadnej, płatność zostanie automatycznie przypisana do najstarszej niezapłaconej faktury od tego dostawcy. Jeśli nie ma żadnych zaległych faktur, płatność zostanie przypisana do przyszłych faktur od tego dostawcy.
Jeśli płatność dotyczy zakupu środka trwałego, wybierz konto Środki trwałe w koszcie i wybierz środek trwały.
Jeśli dokonujesz płatności w imieniu klienta, który Cię zrefunduje, wybierz konto Wydatki obciążane i wybierz klienta.
Jeśli płacisz pracownikowi po wystawieniu wypłaty, wybierz Konto rozliczeniowe pracownika i wybierz pracownika.
Wpisz opis dla pozycji, jeśli to konieczne. Ta kolumna jest widoczna tylko wtedy, gdy opcja kolumny Opis jest włączona (zobacz Dodatkowe opcje poniżej).
Wprowadź ilość dla pozycji na liście. Ta kolumna pojawia się tylko wtedy, gdy opcja kolumny Ilość jest włączona. Jest to przydatne przy określaniu ilości dla przedmiotów magazynowych lub towarów mierzalnych.
Wprowadź cenę jednostkową przedmiotu.
Poniżej pozycji, możesz włączyć dodatkowe opcje, aby dodać więcej szczegółów do swojej płatności:
Jeśli wybrałeś przedmiot inwentarzowy i używasz lokalizacji inwentarzowych, pojawi się pole, które pozwoli ci wybrać pożądaną lokalizację inwentarzową dla tego przedmiotu.
Wybierz opcję Numer linii, aby wyświetlić numery linii dla każdego elementu. To może pomóc w odniesieniu i organizacji elementów.
Wybierz opcję kolumny Opis, aby dodać kolumnę Opis do pozycji na liście. Jest to przydatne podczas dzielenia płatności i podawania opisu dla każdej części.
Wybierz opcję kolumny Ilość, aby wyświetlić kolumnę ilości dla pozycji. Jest to korzystne dla pozycji, które można mierzyć w jednostkach, takich jak pozycje magazynowe lub inwestycje.
Wybierz opcję kolumny Rabat, aby dodać kolumnę rabatu dla pozycji.
Jeśli używasz kodów podatkowych, wybierz tę opcję, jeśli wprowadzone kwoty nie zawierają podatku. W sytuacjach, gdzie nie uwzględnia się podatku, kwoty podatku są obliczane i dodawane do wprowadzonych kwot.
Użyj tego pola podczas dzielenia transakcji na wiele pozycji, aby upewnić się, że suma pozycji zgadza się z rzeczywistą całkowitą kwotą transakcji. Jeśli suma pozycji nie zgadza się z kwotą Stała suma, całkowita kwota transakcji nadal będzie wynosić Stała suma, a różnica zostanie zaksięgowana na rachunku Rachunek zawieszony.
Użyj tego pola, aby wprowadzić niestandardowy tytuł dla płatności, jeśli chcesz nadpisać domyślny tytuł.
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyświetlić kwoty podatku dla każdego elementu. Ta funkcja jest przydatna, jeśli nie jesteś pewien, jak obliczano łączną kwotę podatku. Kwoty podatku dla każdego elementu są obliczane i zaokrąglane przed zsumowaniem.
Wybierz tę opcję, aby dodać niestandardowe stopki do płatności. Można to wykorzystać do dodania dodatkowych uwag lub warunków.
Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól i opcji kliknij Utwórz lub Aktualizuj, aby zapisać płatność. Płatność zostanie zarejestrowana, a powiązane konta zostaną zaktualizowane odpowiednio.