formularz PaymentRule-Edytuj pozwala na utworzenie nowej zasady płatności lub edytowanie istniejącej. Zasady płatności automatyzują kategoryzowanie importowanych transakcji bankowych, oszczędzając czas i zapewniając spójność w zapisach księgowych.
Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak korzystać z formularza PaymentRule-Edytuj oraz opisuje każde z pól i dostępnych opcji.
Podczas edytowania lub tworzenia reguły płatności formularz zawiera kilka pól, które określają, jak reguła będzie stosowana do importowanych transakcji bankowych.
Użyj tego pola, aby określić konto bankowe, do którego odnosi się ta reguła płatności. Jeśli chcesz, aby reguła dotyczyła konkretnego konta bankowego, wybierz je z listy. Jeśli pozostawisz to pole puste, reguła płatności będzie pasować do transakcji z dowolnego konta bankowego.
To pole pozwala dopasować regułę płatności do konkretnej kwoty. Z rozwijanego menu możesz wybrać:
Importowane transakcje bankowe często zawierają opis podany przez Twój bank. Wprowadź jedno lub więcej słów kluczowych z opisu transakcji, aby dopasować tę regułę płatności. Reguła będzie miała zastosowanie do transakcji, których opisy zawierają określone słowa kluczowe.
Wybierz typ Odbiorcy, do którego ta zasada płatności powinna być przypisana. Może to być dostawca, klient lub inny podmiot, w zależności od tego, jak klasyfikujesz płatności w swoim systemie księgowym.
W sekcji Linie określasz, jak płatność powinna być zakwalifikowana w Twoich kontach. Możesz przypisać całą płatność do jednego konta lub użyć przycisku Dodaj Linie, aby podzielić płatność na kilka kont. Jest to przydatne, gdy jedna transakcja odnosi się do wielu kategorii wydatków.
Każda linia w sekcji Linie zawiera kilka kolumn:
Wybierz Pozycję (np. pozycję magazynową lub usługę), z którą ta zasada płatności powinna być powiązana.
Wybierz Konto w swoim planie kont, do którego ta zasada płatności powinna być przypisana.
Wprowadź opis linii. Jest to przydatne, gdy dzielisz płatność na wiele linii, pozwalając na zdefiniowanie unikalnego opisu dla każdej linii. Zauważ, że ta klumna jest widoczna tylko wtedy, gdy zaznaczono opcję Klumna - Opis (patrz poniżej).
Wprowadź ilość. Jest to istotne, gdy zasada płatności dotyczy zakupu artykułów magazynowych i pozwala określić liczbę jednostek. Ta klumna jest widoczna tylko wtedy, gdy zaznaczyłeś opcję Klumna - Ilość.
Określ typ Wartości dla każdego wiersza. Ta kolumna jest widoczna tylko wtedy, gdy masz regułę płatności wieloliniowej. W każdym wierszu możesz wybrać:
Jeśli zmieszasz opcje Dokładna Wartość i Procent w różnych liniach, procenty będą stosowane do reszty po odjęciu dokładnych wartości od całkowitej kwoty transakcji.
Wybierz odpowiedni Kod podatkowy dla tego wiersza. Ta kolumna jest widoczna tylko wtedy, gdy używasz kodów podatkowych w swoim systemie księgowym.
Wybierz Dział, do którego powinna być przypisana ta linia. Ta kolumna jest widoczna tylko, jeśli używasz działów.
Poniżej sekcji Linie znajdują się opcje do kontrolowania, które kolumny są wyświetlane:
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wyświetlić kolumnę Opis w sekcji Linie. To pozwala na dodanie opisu do każdego elementu linii.
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wyświetlić kolumnę Ilość w sekcji Linie. Jest to przydatne do określania ilości w przypadku przedmiotów magazynowych.
Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych pól i opcji, kliknij Utwórz lub Aktualizuj, aby zapisać regułę płatności. Reguła ta zostanie następnie automatycznie zastosowana do importowanych transakcji bankowych, które spełniają określone kryteria.
Poprzez skuteczne ustawienie zasad płatności, możesz usprawnić swój proces księgowości w Manager.io, zapewniając, że transakcje są klasyfikowane prawidłowo przy minimalnej interwencji ręcznej.