Màn hình Chỉnh sửa Tài khoản Ngân hàng hoặc Tiền mặt trong Manager.io cho phép bạn tạo một tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt mới hoặc chỉnh sửa một tài khoản hiện có. Hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết về từng trường có sẵn trong mẫu.
Nhập tên ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt. Tên này sẽ được sử dụng để xác định tài khoản trong suốt phần mềm.
(Bạn có thể) Gán một mã cho tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt nếu bạn muốn. Điều này có thể hữu ích cho việc tham khảo nội bộ hoặc mục đích phân loại.
Nếu số dư tài khoản là bằng ngoại tệ, hãy chọn loại tiền tệ phù hợp từ danh sách xổ xuống. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn đã thiết lập ít nhất một ngoại tệ trong cài đặt doanh nghiệp của bạn trước đó.
Nếu bạn đang sử dụng kế toán phân chia, hãy chọn bộ phận liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt này. Trường này chỉ xuất hiện nếu bạn đã thiết lập ít nhất một bộ phận trong doanh nghiệp của mình.
Nếu bạn đã tạo tài khoản kiểm soát tùy chỉnh cho các tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt, hãy chọn tài khoản kiểm soát phù hợp ở đây. Tùy chọn này chỉ hiển thị khi ít nhất một tài khoản kiểm soát tùy chỉnh tồn tại trong doanh nghiệp của bạn.
Nếu tài khoản là tài khoản ngân hàng có IBAN, hãy nhập IBAN vào trường này.
Bật tùy chọn này nếu tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt có thể bao gồm các giao dịch đang chờ xử lý. Việc chọn này cho phép bạn thêm một ngày thứ cấp vào các giao dịch ngân hàng, cho biết khi nào chúng thực sự được thanh toán trên bảng sao kê ngân hàng.
Đối với thẻ tín dụng hoặc tài khoản có hạn mức thấu chi, bạn có thể thiết lập một hạn mức tín dụng trong trường này.
Khi bạn tạo một tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt mới, số dư ban đầu là không. Để điều chỉnh số dư:
Phiếu thu để tăng số dư.Phiếu chi để giảm số dư.Nhật ký ghi sổ để tạo một mục nhật ký mới cho nhiều hoặc các điều chỉnh phức tạp.Bằng cách điền đầy đủ từng trường, bạn đảm bảo rằng các tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt của bạn được thể hiện chính xác trong Manager.io, giúp theo dõi và báo cáo tài chính chính xác.