Đầu tư

Tab Đầu tư trong Manager cho phép bạn ghi lại, theo dõi và quản lý tất cả các khoản đầu tư tài chính của bạn. Khu vực chuyên biệt này cung cấp cái nhìn chi tiết về danh mục đầu tư của bạn và hiệu suất của nó theo thời gian.

Tạo đầu tư mới

Để tạo một khoản đầu tư mới:

1. Đi tới tab Đầu tư.
2. Nhấp vào nút Đầu tư mới.

Nếu bạn có các khoản đầu tư với số lượng hiện có, bạn có thể thiết lập số dư khởi đầu của chúng:

1. Đi đến Cài đặt.
2. Chọn Số dư đầu kỳ.
3. Tham khảo hướng dẫn Số dư đầu kỳ—Đầu tư để biết hướng dẫn chi tiết.

Tác động đến Sơ đồ tài khoản

Khi bạn có một hoặc nhiều khoản đầu tư được tạo, Manager tự động giới thiệu hai tài khoản thiết yếu vào Sơ đồ tài khoản:

• Đầu tư: Xuất hiện trên Bảng cân đối kế toán của bạn và ghi lại giá trị của các khoản đầu tư của bạn.
• Đầu tư Lợi nhuận (Thua lỗ): Thêm vào Báo cáo thu nhập của bạn, ghi lại lợi nhuận hoặc thua lỗ từ các khoản đầu tư.

Tài khoản Đầu tư đại diện cho giá trị thị trường của các khoản đầu tư của bạn dựa trên giá thị trường được nhập dưới Giá thị trường đầu tư. Xem hướng dẫn Giá thị trường đầu tư để biết thêm thông tin. Sự chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá vốn của các khoản đầu tư của bạn được ghi vào tài khoản Lợi nhuận (Lỗ) từ Đầu tư.

Ghi chú: Tài khoản Đầu tư Lợi nhuận (Lỗ) kết hợp cả lợi nhuận đã hiện thực hóa và chưa hiện thực hóa. Để xem lợi nhuận đã hiện thực hóa và chưa hiện thực hóa riêng biệt, hãy chuyển đến báo cáo Lợi nhuận Đầu tư Đã hiện thực hóa (Lỗ) trong tab Báo cáo.

Mua một Đầu tư

Để mua một khoản đầu tư:

1. Đi tới tab Phiếu chi.
2. Nhấn nút Thanh toán mới để ghi lại một khoản thanh toán mới.
3. Trong biểu mẫu Thanh toán mới:
   • Chọn tài khoản Đầu tư.
   • Chọn khoản đầu tư mà bạn đã mua.

Mẹo: Nếu cột Số lượng không hiển thị, hãy đảm bảo hộp kiểm Số lượng đã được đánh dấu. Điều này cho phép bạn nhập số lượng đã mua của khoản đầu tư.

Bán một Đầu tư

Để bán một khoản đầu tư, hãy làm theo quy trình giống như khi mua:

1. Ghi lại một giao dịch được phân loại vào tài khoản Đầu tư.
2. Chọn khoản đầu tư đã bán.
3. Nhập số tiền nhận được và số lượng đã bán.

Hiểu các Cột trong Tab Đầu tư

Tab Đầu tư có các cột sau:

Mã

Hiển thị mã đầu tư.

Tên

Hiển thị tên của khoản đầu tư.

Tài khoản kiểm soát

Chỉ ra tên của tài khoản kiểm soát mà đầu tư thuộc về. Nếu bạn không sử dụng tài khoản kiểm soát tùy chỉnh, cột này sẽ hiển thị Đầu tư.

Số lượng

Hiển thị số lượng đơn vị bạn sở hữu cho mỗi khoản đầu tư.

Giá thị trường

Phản ánh giá thị trường hiện tại cho mỗi đơn vị của đầu tư. Xem hướng dẫn Giá thị trường đầu tư để biết thêm thông tin.

Giá trị thị trường

Tính bằng cách nhân giá thị trường với số lượng, đại diện cho giá trị hiện tại của những khoản đầu tư của bạn trên thị trường.

Đầu tư và Ngoại tệ

Nhiều khoản đầu tư được giao dịch trên các thị trường ngoại tệ. Trong Manager, tất cả các khoản đầu tư, không phân biệt thị trường mà chúng được giao dịch, đều được định giá bằng đồng tiền cơ bản của bạn. Một khoản đầu tư không phải là ngoại tệ.

Đầu tư có thể được giao dịch trên các thị trường tính bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được giao dịch trên nhiều thị trường với các loại tiền tệ khác nhau đồng thời (ví dụ, các công ty niêm yết kép, hợp đồng tương lai, hàng hóa, kim loại quý). Khi một ngoại tệ yếu đi, giá của đầu tư thường tăng lên để bù đắp cho khoản lỗ ngoại tệ, duy trì sự cân bằng. Giá trị của một đầu tư có thể tăng lên tính theo ngoại tệ nhưng vẫn giữ nguyên so với tiền tệ cơ sở của bạn.

Đây là lý do tại sao hiệu suất của các khoản đầu tư luôn được theo dõi bằng tiền tệ cơ sở của bạn trong Manager.