Bắt đầu cân đối — Tài khoản Ngân hàng hoặc Tiền mặt — Chỉnh sửa

Khi bạn bắt đầu sử dụng Manager.io cho việc quản lý tài chính của mình, điều quan trọng là thiết lập số dư bắt đầu chính xác cho các tài khoản ngân hàng và tiền mặt của bạn. Điều này đảm bảo rằng các ghi chép của bạn trong Manager.io phản ánh chính xác tình hình tài chính thực tế của bạn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập số dư bắt đầu cho các tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt của bạn.

Truy cập vào biểu mẫu Số dư Khởi đầu

1. Đi tới thẻ Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt ở phía bên trái của giao diện Manager.io.
2. Đảm bảo bạn đã tạo các tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt cần thiết. Nếu chưa, hãy tạo chúng bằng cách nhấp vào nút Tài Khoản Ngân Hàng Mới hoặc Tài Khoản Tiền Mặt Mới.
3. Tìm tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt mà bạn muốn thiết lập số dư ban đầu.
4. Nhấn vào nút Chỉnh sửa bên cạnh tên tài khoản để mở biểu mẫu số dư đầu kỳ.

Điền vào Mẫu Cân Bằng Khởi Đầu

Biểu mẫu bao gồm các trường sau:

Tài khoản Ngân hàng hoặc Tiền mặt

Trường này hiển thị tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt mà bạn đang chỉnh sửa. Vui lòng xác nhận rằng bạn đã chọn đúng tài khoản được tạo dưới thẻ Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt.

Số dư bắt đầu

• Nhập số dư khởi đầu theo sao kê ngân hàng của bạn. Đây là số dư của tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt của bạn tại thời điểm bạn bắt đầu sử dụng Manager.io.
• Loại trừ bất kỳ khoản tiền gửi hoặc rút tiền nào đang chờ xử lý. Các giao dịch đang chờ xử lý là những giao dịch đã được khởi tạo nhưng chưa được ngân hàng của bạn thanh toán. Chúng không nên được đưa vào số dư khởi đầu vì chúng chưa ảnh hưởng đến số dư thực tế của tài khoản bạn.

Ghi nhận giao dịch đang chờ xử lý

Các giao dịch đang chờ xử lý cần được ghi lại riêng biệt để đảm bảo tài khoản của bạn chính xác khi các giao dịch này được xử lý.

Khoản tiền gửi đang chờ xử lý

• Không bao gồm các khoản tiền gửi đang chờ trong số dư khởi đầu.
• Ghi nhận các khoản tiền gửi chưa xử lý riêng biệt dưới thẻ Phiếu thu:
  1. Đi đến thẻ Phiếu thu.
  2. Nhấp vào Phiếu thu Mới.
  3. Nhập các chi tiết của khoản tiền gửi chưa xử lý.
  4. Lưu phiếu thu.

Rút tiền đang chờ xử lý

• Không bao gồm các khoản rút tiền đang chờ xử lý trong số dư bắt đầu.
• Ghi lại các khoản rút tiền đang chờ xử lý riêng biệt dưới tab Phiếu chi:
  1. Đi đến tab Phiếu chi.
  2. Nhấp vào Thanh toán mới.
  3. Nhập chi tiết của khoản rút tiền đang chờ xử lý.
  4. Lưu phiếu chi.

Bằng cách ghi lại các giao dịch đang chờ xử lý riêng biệt, bạn có thể đánh dấu chúng là đã hoàn thành trong Manager.io khi chúng được ngân hàng của bạn xử lý. Điều này giữ cho sổ sách tài chính của bạn chính xác và cập nhật.

Lưu số dư khởi đầu

Sau khi nhập số dư ban đầu:

1. Xem lại thông tin để đảm bảo độ chính xác.
2. Nhấn vào nút Cập nhật để lưu số dư bắt đầu cho tài khoản.

Tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt của bạn đã được thiết lập với số dư khởi đầu chính xác. Hãy nhớ thường xuyên đối chiếu tài khoản của bạn để duy trì hồ sơ tài chính chính xác.

---

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng và tiền mặt của bạn trong Manager.io phản ánh chính xác tình hình tài chính thực tế của bạn từ đầu, cung cấp một nền tảng vững chắc cho các hoạt động quản lý tài chính của bạn.