Hầu hết các ngân hàng đều cung cấp tùy chọn tải xuống giao dịch ngân hàng của bạn để nhập vào hệ thống kế toán. Trong Manager.io, bạn có thể nhập các báo cáo ngân hàng này để hợp lý hóa quy trình kế toán của bạn.
Chuyển đến tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt.
Nhấn nút Nhập Bảng Sao Kê Ngân Hàng nằm ở góc dưới bên phải của màn hình.
Trên màn hình nhập khẩu:
Tiếp theo để tiếp tục.Bạn sẽ thấy một tóm tắt hiển thị:
Xem xét kỹ lưỡng các chi tiết. Nếu mọi thứ đều chính xác, nhấn nút Nhập để hoàn tất quá trình.
Các giao dịch nhập từ sao kê ngân hàng của bạn sẽ được ghi nhận là khoản thanh toán hoặc biên lai.
Để tiết kiệm thời gian và cải thiện độ chính xác, hãy sử dụng Phí chuyển khoản để phân loại các giao dịch được nhập tự động. Phí chuyển khoản cho phép bạn xác định tiêu chí để gán tài khoản và mã thuế cho các giao dịch. Để biết thêm thông tin, xem Phí chuyển khoản.
Nếu bạn cần hoàn tác việc nhập sao kê ngân hàng, hãy điều hướng đến màn hình Lịch sử. Điều này cho phép bạn đảo ngược hành động nhập. Để biết chi tiết, hãy xem Lịch sử.
Khi chọn tệp sao kê ngân hàng để nhập, hãy chắc chắn tải nó trực tiếp từ trang web của ngân hàng bạn. Manager.io hỗ trợ nhiều định dạng tệp:
Để đảm bảo độ tin cậy tốt nhất, hãy sử dụng một trong các định dạng sau:
Ghi chú: Nếu ngân hàng của bạn cung cấp sao kê ở nhiều định dạng khác nhau, hãy ưu tiên sử dụng các định dạng được liệt kê ở trên. Mặc dù Manager.io có thể hiểu nhiều định dạng CSV khác nhau, nhưng CSV thiếu cấu trúc tiêu chuẩn, điều này có thể dẫn đến sự không nhất quán.
Các giao dịch trùng lặp có thể xảy ra nếu ngày giao dịch thay đổi giữa các lần nhập. Để giảm thiểu trùng lặp:
Lỗi ngày giao dịch thường xảy ra do các định dạng ngày khác nhau. Ví dụ, ngày 01-02-2024 có thể có nghĩa:
Manager.io cố gắng xác định định dạng ngày khả thi nhất khi nhập các ngày không rõ ràng. Để đảm bảo tính chính xác:
Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể nhập hiệu quả các sao kê ngân hàng của mình vào Manager.io, đảm bảo rằng hồ sơ kế toán của bạn là chính xác và được cập nhật.