Das Bilanzkonto-Formular in Manager.io ermöglicht es Ihnen, neue Bilanzkonten zu erstellen oder vorhandene zu bearbeiten. Diese Anleitung führt Sie durch den Prozess des Zugriffs auf das Formular und der Konfiguration der einzelnen Felder, um Ihren Buchhaltungsbedürfnissen gerecht zu werden.
Um ein neues Bilanzkonto zu erstellen:
Einstellungen in Manager.io.Kontenplan.Bilanz, klicken Sie auf Neues Konto.Um ein bestehendes Bilanzkonto zu bearbeiten, suchen Sie einfach das Konto im Kontenplan und klicken Sie darauf, um das Formular zu öffnen.
Das Formular enthält mehrere Felder und Optionen, mit denen Sie Ihre Bilanzberichte anpassen können. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Erklärung zu jedem einzelnen:
Standardmäßig trägt der Bericht den Namen Bilanz, aber Sie können den Titel bei Bedarf in etwas Beschreibenderes ändern. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Bilanzberichte haben und zwischen ihnen unterscheiden müssen.
Geben Sie eine Beschreibung für den Bericht ein, um zusätzliche Informationen oder Details bereitzustellen. Dies hilft Ihnen, den Bericht in Ihrer Liste der Bilanzen zu identifizieren, insbesondere wenn Sie angepasste Versionen haben.
Konfigurieren Sie die anzuzeigenden Spalten in Ihrem Bilanzbericht.
Geben Sie das Datum an, für das die Bilanzzahlen berechnet werden sollen. Dies bestimmt die finanziellen Daten, die bis zu diesem Datum im Bericht enthalten sind.
Wenn Ihre Organisation Abteilungen verwendet, wählen Sie hier die entsprechende aus, um eine divisionalen Bilanz zu erstellen. Dies ermöglicht Ihnen, finanzielle Informationen, die spezifisch für eine Abteilung sind, anzuzeigen.
Geben Sie einen Namen für die Spalte ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet das System automatisch das Datum als Spaltenname.
Vergleichende Spalten hinzufügen:
Um vergleichende Zahlen in Ihren Bericht einzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Vergleichsspalte hinzufügen. Dadurch können Sie Finanzdaten über verschiedene Zeiträume oder Abteilungen innerhalb desselben Berichts vergleichen.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Buchhaltungsmethode:
Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Zahlen in Ihrem Bericht auf ganze Zahlen gerundet werden. Dies kann den Bericht einfacher lesbar machen, indem Dezimalstellen entfernt werden.
Wählen Sie das gewünschte Layout für Ihren Bilanzbericht. Verschiedene Layouts können die Informationen in unterschiedlichen Formaten präsentieren, daher wählen Sie dasjenige, das am besten zu Ihren Reporting-Bedürfnissen passt.
Wählen Sie aus, welche Kontogruppen Sie im Bericht zusammenfassen möchten. Das Zusammenfassen von Gruppen fasst die Konten innerhalb dieser Gruppen zusammen, wodurch der Bericht prägnanter wird, indem die Gruppensummen anstelle der einzelnen Kontostände angezeigt werden.
Geben Sie zusätzlichen Text ein, den Sie am Ende des Berichts anzeigen möchten. Dies könnten Notizen, Haftungsausschlüsse oder andere relevante Informationen sein.
Wenn Sie Kontocodes in Ihrem Kontenplan verwenden, wählen Sie diese Option, um sie zusammen mit den Kontonamen im Bericht anzuzeigen. Dies kann bei der Kontoidentifizierung und Kreuzreferenzierung helfen.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Konten mit einem Kontostand von null aus dem Bericht ausschließen möchten. Dies hilft, den Bericht zu vereinfachen, indem Konten ohne finanzielle Aktivität entfernt werden.
Bilanzkonten auf der obersten Ebene können keine Fremdwährungen verwenden. Diese Konten müssen immer in der Basiswährung in den Finanzberichten erscheinen, auch wenn Transaktionen ursprünglich in einer Fremdwährung erfasst wurden.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Bilanzkonto benötigen, das in einer Fremdwährung funktioniert, sollten Sie es als Sonderkonto im Sonderkonten-Tab einrichten. Sonderkonten bieten mehr Flexibilität, einschließlich der Verwendung von Fremdwährungen.
Für weitere Informationen zur Einrichtung und Nutzung von Sonderkonten, siehe den Leitfaden für Sonderkonten.
Durch die ordnungsgemäße Einrichtung Ihrer Bilanzkonten mit diesem Formular können Sie sicherstellen, dass Ihre Finanzberichte die finanzielle Lage Ihrer Organisation genau widerspiegeln.