Der Bank- und Kassenkonten-Reiter in Manager.io zeigt die Bank- und Kassenkonten Ihres Unternehmens an. Er dient als zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung aller finanziellen Transaktionen, die in diese Konten eingehen oder sie verlassen.
Wenn Sie den Bank- und Kassenkonten Tab nicht sehen, müssen Sie ihn aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Tabs anpassen.
Um ein neues Bank- oder Kassenkonto hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Bank- oder Kassenkonto.
Siehe Bank- und Bargeldkonten erstellen oder bearbeiten für weitere Informationen.
Wenn Sie Ihr erstes Bank- oder Bargeldkonto erstellen, werden zwei wesentliche Konten zu Ihrem Kontenplan hinzugefügt:
Siehe Kontenplan für weitere Informationen.
Wenn Sie ein Bankkonto erstellt haben, das über bestehende Salden verfügt, können Sie die Anfangsbestände unter Einstellungen und dann Anfangsbestände festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Anfangsbestände für Bank- und Barkonten eingeben.
Standardmäßig werden alle Bank- oder Bargeldkonten als Unterkonten des Kontos für Kassenbestände und Zahlungsmitteläquivalente erstellt. Das bedeutet, dass in den Finanzberichten, wie der Bilanz, keine Salden der einzelnen Bankkonten angezeigt werden, sondern der Gesamtsaldo aller Ihrer Bankkonten unter der Einzelbezeichnung Kontos für Kassenbestände und Zahlungsmitteläquivalente.
Wenn Sie Ihre Bank- oder Bargeldkonten anders gruppieren möchten (z. B. Kreditkarten, Bankdarlehen, Termineinlagen), können Sie mehrere Kontrollkonten erstellen und jedes Bankkonto seinem Kontrollkonto zuweisen. Dies ist nützlich, um Bankdarlehen und Kreditkarten, die typischerweise Verbindlichkeiten sind, unter ihrer eigenen Bezeichnung im Abschnitt Verbindlichkeiten Ihrer Finanzberichte anzuzeigen.
Wenn Sie jedes Bankkonto direkt in Ihren Finanzberichten anzeigen möchten, müssen Sie ein benutzerdefiniertes Bestandskonto für jedes Bankkonto erstellen. Siehe Bestandskonten für Bank- und Kassenkonten für weitere Informationen.
Das Importieren von Bankauszügen spart Zeit, da manuelle Dateneingabe vermieden wird. Um Ihre Bankauszüge zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Bankauszug importieren in der unteren rechten Ecke.
Siehe Bankauszug importieren für weitere Informationen.
Sie können auch Ihr Bankkonto mit einem Bank Feed Provider verbinden, der es Ihnen ermöglicht, Transaktionen direkt abzurufen, ohne sie zu importieren. Siehe Verbinden mit Bank Feed Provider für weitere Informationen.
Der Tab Bank- und Kassenkonten enthält die folgenden Spalten:
Zeigt das optionale Nummer-Feld, das mit einem Bank- oder Bargeldkonto verknüpft ist.
Zeigt das Name-Feld für ein Bank- oder Bargeldkonto an.
Zeigt das Bestandskonto, unter dem ein bestimmtes Bank- oder Kassenkonto in der Bilanz ausgewiesen wird. Standardmäßig werden Bank- und Kassenkonten unter Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente kategorisiert. Für erhöhte Flexibilität haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Bestandskonten einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Bestandskonten für Bank- und Kassenkonten.
Wenn Sie Abteilungen verwenden, zeigt diese Spalte die Abteilung an, der das Bank- oder Bargeldkonto zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie in den Abteilungen.
Die Nicht kategorisierten Zahlungseingänge-Spalte zeigt die Gesamtzahl der Zahlungseingänge an, die mit diesem Bankkonto verknüpft sind und keinem Kreditorenkonto zugewiesen wurden. Dies ist häufig der Fall, wenn ein Kontoauszug importiert wird. Durch Klicken auf die angezeigte Zahl werden Sie zur Nicht kategorisierten Zahlungseingänge-Seite weitergeleitet, auf der Sie Zahlungseingänge in großen Gruppen kategorisieren können, indem Sie Zahlungseingangsregeln anwenden.
Die Nicht kategorisierten Zahlungsausgänge-Spalte zeigt die Anzahl der Zahlungsausgänge an, die über dieses Bankkonto getätigt wurden und keinem zugewiesenen Debitkonto zugeordnet sind. Dies geschieht normalerweise während eines Bankauszugsimports. Ein Klick auf die Zahl leitet Sie zum Nicht kategorisierten Zahlungsausgänge-Bildschirm weiter, wo Sie die Zahlungsausgänge mit Hilfe von Zahlungsausgangsregeln alle auf einmal kategorisieren können.
Die Spalte Bestätigter Saldo zeigt die Summe aller Zahlungen, Einnahmen und Überweisungen zwischen Konten an, die auf diesem Bankkonto erfasst und als Bestätigt gekennzeichnet sind.
Die Ausstehenden Einzahlungen-Spalte zeigt die Summe aller Belege und internen Kontotransfers an, die für dieses Bankkonto erfasst wurden und als Ausstehend gekennzeichnet sind.
Die Ausstehenden Abhebungen Spalte zeigt die Summe aller Zahlungen oder Interkontoüberweisungen an, die auf diesem Bankkonto erfasst wurden und als Ausstehend gekennzeichnet sind.
Die Aktuelle Bilanz Spalte zeigt die Summe aller Zahlungen, Einnahmen und Überweisungen zwischen Konten, die für dieses Bankkonto erfasst wurden. Im Wesentlichen stellt sie das Bestätigte Guthaben dar, zu dem die Ausstehenden Einzahlungen addiert und die Ausstehenden Abhebungen subtrahiert werden.
Die Letzte Bankabstimmung-Spalte zeigt das Datum der letzten Bankabstimmung für dieses Bankkonto an. Dies hilft sicherzustellen, dass Ihre Abstimmungsbemühungen auf dem neuesten Stand sind.
Verwenden Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der unteren rechten Ecke, um zu konfigurieren, welche Spalten sichtbar sein sollen, um besser auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten.
Durch die Befolgung dieses Leitfadens können Sie Ihre Bank- und Bargeldkonten in Manager.io effektiv verwalten, was genaue Finanzdaten und einen reibungslosen Transaktionsprozess gewährleistet.