Der Bank- oder Kassenkonto Bearbeiten Bildschirm in Manager.io ermöglicht es Ihnen, ein neues Bank- oder Kassenkonto zu erstellen oder ein bestehendes zu bearbeiten. Dieser Leitfaden enthält detaillierte Informationen zu jedem verfügbaren Feld im Formular.
Geben Sie den Namen der Bank oder des Kassenkontos ein. Dieser Name wird verwendet, um das Konto im gesamten Softwareprogramm zu identifizieren.
(Optional) Weisen Sie dem Bank- oder Bargeldkonto einen Code zu, wenn Sie möchten. Dies kann für interne Verweise oder Sortierzwecke nützlich sein.
Wenn der Kontostand in einer Fremdwährung angegeben ist, wählen Sie die entsprechende Währung aus der Dropdown-Liste aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor mindestens eine Fremdwährung in Ihren Geschäftseinstellungen eingerichtet haben.
Wenn Sie die divisionale Buchhaltung verwenden, wählen Sie die Abteilung aus, die mit diesem Bank- oder Kassenkonto verbunden ist. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie mindestens eine Abteilung in Ihrem Unternehmen eingerichtet haben.
Wenn Sie benutzerdefinierte Kontrollkonten für Bank- oder Barkonten erstellt haben, wählen Sie hier das entsprechende Kontrollkonto aus. Diese Option ist nur sichtbar, wenn mindestens ein benutzerdefiniertes Kontrollkonto in Ihrem Unternehmen vorhanden ist.
Wenn das Konto ein Bankkonto mit einer IBAN ist, geben Sie die IBAN in dieses Feld ein.
Aktivieren Sie diese Option, wenn das Bank- oder Bargeldkonto Transaktionen enthalten kann, die ausstehen. Wenn Sie dies auswählen, können Sie ein sekundäres Datum für Banktransaktionen hinzufügen, das angibt, wann sie tatsächlich im Bankauszug gebucht wurden.
Für Kreditkarten oder Konten mit einem Überziehungskredit können Sie in diesem Feld einen Kreditrahmen festlegen.
Wenn Sie ein neues Bank- oder Bargeldkonto erstellen, beträgt der Anfangsbestand null. Um den Bestand anzupassen:
Zahlungseingänge-Tab hinzu, um den Saldo zu erhöhen.Zahlungsausgänge Tab hinzu, um den Saldo zu verringern.Buchungen-Registerkarte, um einen neuen Buchungseintrag für mehrere oder komplexe Anpassungen zu erstellen.Durch sorgfältiges Ausfüllen jedes Feldes stellen Sie sicher, dass Ihre Bank- oder Bargeldkonten in Manager.io genau dargestellt werden, was eine präzise Finanzverfolgung und -berichterstattung erleichtert.