Bankauszug importieren

Die meisten Banken bieten die Möglichkeit, Ihre Banktransaktionen herunterzuladen, um sie in ein Buchhaltungssystem zu importieren. In Manager.io können Sie diese Kontoauszüge importieren, um Ihren Buchhaltungsprozess zu optimieren.

Zugriff auf Bankkonten

Navigiere zum Bank- und Kassenkonten-Tab.

Importieren starten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Bankauszug Importieren, die sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms befindet.

Auswahl des Kontoauszugs

Auf dem Importbildschirm:

1. Wählen Sie das Bankkonto aus, in das Sie den Kontoauszug importieren möchten.
2. Wählen Sie die Datei mit Ihrem Kontoauszug aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um fortzufahren.

Überprüfung der Importübersicht

Sie werden eine Zusammenfassung sehen, die anzeigt:

• Bankguthaben vor dem Import
• Bankguthaben nach Import
• Anzahl der zu importierenden Transaktionen

Überprüfen Sie die Details sorgfältig. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Nach dem Importieren

Importierte Transaktionen aus Ihrem Bankauszug werden entweder als Zahlungen oder Einzahlungen erfasst.

Transaktionen mit Bankregeln kategorisieren

Um Zeit zu sparen und die Genauigkeit zu verbessern, verwenden Sie Bankregeln, um importierte Transaktionen automatisch zu kategorisieren. Bankregeln ermöglichen es Ihnen, Kriterien zu definieren, um Konten und Steuercodes Transaktionen zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bankregeln.

Importieren rückgängig machen

Wenn Sie einen Import von Bankauszügen rückgängig machen möchten, navigieren Sie zum Verlauf-Bildschirm. Dies ermöglicht Ihnen, die Importaktion umzukehren. Für Details siehe Verlauf.

Die richtige Dateiformat auswählen

Beim Auswählen der zu importierenden Kontoauszugsdatei stellen Sie sicher, dass Sie sie direkt von der Website Ihrer Bank herunterladen. Manager.io unterstützt mehrere Dateiformate:

Bevorzugte Formate

Für die beste Zuverlässigkeit verwenden Sie eines der folgenden Formate:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Weniger zuverlässige Formate

• XML
• CSV

Hinweis: Wenn Ihre Bank Kontoauszüge in mehreren Formaten anbietet, priorisieren Sie die Verwendung der oben genannten bevorzugten Formate. Während Manager.io verschiedene CSV-Formate interpretieren kann, fehlt es CSV an einer standardisierten Struktur, was zu Inkonsistenzen führen kann.

Nicht unterstützte Formate

• PDF: Bankauszüge im PDF-Format können nicht importiert werden, da PDFs für das menschliche Lesen und nicht für die maschinelle Verarbeitung ausgelegt sind.

Umgang mit doppelten Transaktionen

Doppelte Transaktionen können auftreten, wenn sich die Transaktionsdaten zwischen den Imports ändern. Um Duplikate zu minimieren:

• Führen Sie regelmäßig Bankkonten-Abstimmungen durch. Siehe Bankkonten-Abstimmungen für Anleitungen.
• Größere Mengen von Transaktionen importieren. Das Importieren von Bankauszügen mit mehr Transaktionen hilft der Software, Duplikate zu erkennen und zu vermeiden.

Umgang mit Datumsformaten

Transaktionsdatumsfehler entstehen häufig aufgrund unterschiedlicher Datumsformate. Zum Beispiel könnte das Datum 01-02-2024 Folgendes bedeuten:

• 2. Januar 2024 (tt-mm-jjjj-Format)
• 1. Februar 2024 (dd-mm-yyyy Format)

Manager.io versucht, das wahrscheinlichste Datumsformat beim Importieren mehrdeutiger Daten zu bestimmen. Um die Genauigkeit zu gewährleisten:

• Überprüfen Sie die Datumsformate vor dem Importieren.
• Überprüfen Sie die Daten, nachdem der Import abgeschlossen ist.

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Durch das Befolgen dieser Schritte können Sie Ihre Bankauszüge effizient in Manager.io importieren und sicherstellen, dass Ihre Buchhaltungsunterlagen genau und aktuell sind.