Anfangsbestand — Bank- oder Kassenkonto — Bearbeiten

Wenn Sie beginnen, Manager.io für Ihr Finanzmanagement zu verwenden, ist es wichtig, die korrekten Anfangssalden für Ihre Bank- und Kassenkonten festzulegen. Dies stellt sicher, dass Ihre Aufzeichnungen in Manager.io Ihre tatsächliche finanzielle Lage genau widerspiegeln. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Anfangssalden für Ihre Bank- oder Kassenkonten einzurichten.

Zugriff auf das Anfangsbestandsformular

1. Navigieren Sie zum Bank- und Kassenkonten Tab auf der linken Seite der Manager.io-Oberfläche.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Bank- oder Bargeldkonten erstellt haben. Wenn nicht, erstellen Sie sie, indem Sie auf die Schaltfläche Neues Bankkonto oder Neues Bargeldkonto klicken.
3. Finden Sie das Bank- oder Bargeldkonto, für das Sie den Anfangssaldo festlegen möchten.
4. Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche neben dem Kontonamen, um das Formular für den Anfangsbestand zu öffnen.

Ausfüllen des Formulars für den Anfangsbestand

Das Formular enthält die folgenden Felder:

Bank- oder Kassenkonto

Dieses Feld zeigt das Bank- oder Kassenkonto an, das Sie bearbeiten. Bestätigen Sie, dass Sie das richtige Konto ausgewählt haben, das unter dem Bank- und Kassenkonten-Tab erstellt wurde.

Anfangsbetrag

• Geben Sie den Anfangsbestand gemäß Ihrem Kontoauszug ein. Dies ist der Saldo Ihres Bank- oder Bargeldkontos zum Datum, an dem Sie mit der Verwendung von Manager.io beginnen.
• Schließen Sie alle ausstehenden Einzahlungen oder Abhebungen aus. Ausstehende Transaktionen sind solche, die initiiert wurden, aber noch nicht von Ihrer Bank bearbeitet wurden. Sie sollten nicht im Anfangsbestand enthalten sein, da sie Ihr tatsächliches Kontoguthaben noch nicht beeinflusst haben.

Aufzeichnung ausstehender Transaktionen

Ausstehende Transaktionen sollten separat erfasst werden, um sicherzustellen, dass Ihre Konten genau sind, sobald diese Transaktionen geklärt sind.

Ausstehende Einzahlungen

• Keine ausstehenden Einzahlungen im Anfangssaldo einschließen.
• Erfassen Sie ausstehende Einzahlungen separat unter dem Zahlungseingänge Tab:
  1. Navigieren Sie zum Zahlungseingänge Tab.
  2. Klicken Sie auf Neue Zahlungseingänge.
  3. Geben Sie die Einzelheiten der ausstehenden Einzahlung ein.
  4. Speichern Sie den Zahlungseingang.

Ausstehende Abhebungen

• Vorausgehende Abhebungen nicht in das Anfangs­guthaben einbeziehen.
• Verzeichnen Sie ausstehende Abhebungen separat unter dem Zahlungsausgänge Tab:
  1. Navigieren Sie zum Zahlungsausgänge Tab.
  2. Klicken Sie auf Neue Zahlung.
  3. Geben Sie die Details der ausstehenden Abhebung ein.
  4. Speichern Sie die Zahlung.

Durch die separate Erfassung von ausstehenden Transaktionen können Sie diese in Manager.io als abgewickelt markieren, sobald sie von Ihrer Bank bearbeitet wurden. Dies hält Ihre finanziellen Aufzeichnungen genau und aktuell.

Speichern des Anfangssaldos

Nachdem Sie den Anfangssaldo eingegeben haben:

1. Überprüfen Sie die Informationen, um deren Genauigkeit sicherzustellen.
2. Klicken Sie auf die Aktualisieren-Schaltfläche, um den Anfangsbestand für das Konto zu speichern.

Ihr Bank- oder Kassenkonto ist jetzt mit dem richtigen Anfangsbestand eingerichtet. Denken Sie daran, Ihre Konten regelmäßig abzugleichen, um genaue Finanzunterlagen zu führen.

---

Durch das Befolgen dieser Schritte können Sie sicherstellen, dass Ihre Bank- und Barkonten in Manager.io Ihre tatsächliche finanzielle Situation von Anfang an genau widerspiegeln und eine solide Basis für Ihre finanziellen Verwaltungsaktivitäten bieten.