Das Zahlungsformular in Manager.io ermöglicht es Ihnen, neue Zahlungen zu erfassen, die von Ihren Bank- oder Barkonten vorgenommen wurden. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie das Zahlungsformular verwenden und beschreibt jedes seiner Felder und Optionen im Detail.
Um eine neue Zahlungsausgang zu erstellen, navigieren Sie zum Tab Quittungen & Zahlungen und klicken Sie auf Neue Zahlungsausgang.
Geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung erfolgt ist.
Optional können Sie eine Referenznummer für die Zahlung eingeben. Dies könnte eine Schecknummer, eine Transaktions-ID oder eine beliebige Kennung sein, die Sie zu Tracking-Zwecken verwenden.
Wählen Sie das Bank- oder Bargeldkonto aus, von dem die Zahlung vorgenommen wurde.
Wenn die Zahlung bereits von Ihrer Bank verarbeitet wurde und in Ihrem Kontoauszug erscheint, wählen Sie Bestätigt. Wenn sie noch ausstehend ist, wählen Sie Ausstehend.
Wenn Sie ein Fremdwährungsbank- oder Bargeldkonto im Feld Bezahlt von ausgewählt haben, geben Sie den zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Wechselkurs ein.
Optional können Sie den Zahlungsempfänger auswählen. Dies könnte ein Kunde, Lieferant oder eine andere Partei sein, an die die Zahlung geleistet wurde.
Optional können Sie eine Beschreibung für die Zahlung eingeben, um zusätzliche Details oder Kontext bereitzustellen.
Der Abschnitt der Positionen ermöglicht es Ihnen, Details zur Zahlung anzugeben. Jede Zeile stellt eine Transaktionsdetail dar, und die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
Wählen Sie einen Artikel aus, falls zutreffend. Dies kann ein Bestandsartikel oder ein Nicht-Bestandsartikel sein. Sie können dieses Feld auch leer lassen, wenn es nicht zutrifft.
Geben Sie das Konto an, um die Zahlung zu kategorisieren. Hier geben Sie den Zweck der Zahlung an. Wenn Sie einen Artikel ausgewählt haben, wird das Feld Konto automatisch basierend auf der Konfiguration des Artikels ausgefüllt.
Sie können aus den meisten Konten in Ihrem Kontenrahmen wählen. Wenn Sie beispielsweise eine Ausgabe wie Strom bezahlen, wählen Sie das Strom Ausgabenkonto aus.
Sie können Zahlungen auch direkt bestimmten Unterkonten wie Lieferanten, Anlagevermögen, Kunden, Mitarbeitern und mehr zuordnen.
Wenn die Zahlung für eine Einkaufsrechnung ist, wählen Sie das Verbindlichkeiten Konto und wählen Sie den Lieferanten aus.
Sie können dann die spezifische Einkaufsrechnung auswählen. Wenn Sie keine auswählen, wird die Zahlung automatisch der ältesten offenen Rechnung von diesem Lieferanten zugeordnet. Wenn keine offenen Rechnungen vorhanden sind, wird die Zahlung zukünftigen Rechnungen von diesem Lieferanten zugewiesen.
Wenn die Zahlung für den Erwerb eines Anlagevermögens erfolgt, wählen Sie das Konto Sachanlagen zu Anschaffungskosten aus und wählen Sie das Anlagevermögen aus.
Wenn Sie eine Zahlung im Auftrag eines Kunden leisten, der Sie erstatten wird, wählen Sie das Konto Rechnungsfähige Auslagen und wählen Sie den Kunden aus.
Wenn Sie einen Mitarbeiter nach Ausstellung einer Lohnabrechnung bezahlen, wählen Sie das Mitarbeiter-Verrechnungskonto und wählen Sie den Mitarbeiter aus.
Geben Sie eine Beschreibung für den Posten ein, falls erforderlich. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn die Option Beschreibung in der Spalte aktiviert ist (siehe Zusätzliche Optionen unten).
Geben Sie die Menge für den Posten ein. Diese Spalte erscheint nur, wenn die Menge-Spaltenoption aktiviert ist. Dies ist nützlich, wenn Sie Mengen für Lagerartikel oder messbare Waren angeben.
Geben Sie den Stückpreis des Artikels ein.
Unter den Zeilenartikeln können Sie zusätzliche Optionen aktivieren, um weitere Details zu Ihrer Zahlung hinzuzufügen:
Wenn Sie einen Artikel im Inventar ausgewählt haben und Inventarstandorte verwenden, wird ein Feld angezeigt, in dem Sie den gewünschten Inventarstandort für den Artikel auswählen können.
Wählen Sie die Option Positionsnummern, um Positionsnummern für jede Zeile anzuzeigen. Dies kann bei der Referenzierung und Organisation von Artikeln helfen.
Wählen Sie die Option Beschreibung der Spalte aus, um eine Beschreibung-Spalte zu den Positionen hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn Zahlungen aufgeteilt werden und eine Beschreibung für jeden Teil bereitgestellt wird.
Wählen Sie die Option Menge Spalte, um eine Mengenspalte für Positionen anzuzeigen. Dies ist vorteilhaft für Artikel, die in Einheiten gemessen werden können, wie z. B. Lagerartikel oder Investitionen.
Wählen Sie die Option Rabatt Spalte, um eine Rabattspalte für Positionen hinzuzufügen.
Wenn Sie Steuercodes verwenden, wählen Sie diese Option, wenn die von Ihnen eingegebenen Beträge ohne Steuer sind. In steuerlichen Exklusiv-Situationen werden die Steuerbeträge berechnet und zu den eingegebenen Beträgen hinzugefügt.
Verwenden Sie dieses Feld, wenn Sie eine Transaktion in mehrere Zeilen aufteilen, um sicherzustellen, dass die Summe der Linienbeträge mit dem tatsächlichen Gesamtbetrag der Transaktion übereinstimmt. Wenn die Summe der Linienbeträge nicht mit dem Importierten Gesamtbetrag übereinstimmt, bleibt der Transaktionsbetrag der Importierte Gesamtbetrag, und die Differenz wird auf das Interimskonto gebucht.
Verwenden Sie dieses Feld, um einen benutzerdefinierten Titel für die Zahlung einzugeben, wenn Sie den Standardtitel überschreiben möchten.
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Steuerbeträge für jede Einzelposten anzeigen möchten. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie sich unsicher sind, wie der Gesamthebetrag der Steuer berechnet wurde. Die Steuerbeträge für jeden Einzelposten werden berechnet und gerundet, bevor sie summiert werden.
Wählen Sie diese Option, um benutzerdefinierte Fußzeilen zur Zahlung hinzuzufügen. Dies kann verwendet werden, um zusätzliche Hinweise oder Bedingungen einzufügen.
Sobald Sie alle erforderlichen Felder und Optionen ausgefüllt haben, klicken Sie auf Erstellen oder Aktualisieren, um die Zahlung zu speichern. Die Zahlung wird aufgezeichnet und die zugehörigen Konten werden entsprechend aktualisiert.