Das PaymentRule-Bearbeiten Formular ermöglicht es Ihnen, eine neue Zahlungsregel zu erstellen oder eine vorhandene zu bearbeiten. Zahlungsregeln automatisieren die Kategorisierung importierter Banktransaktionen, sparen Ihnen Zeit und sorgen für Konsistenz in Ihren Buchhaltungsunterlagen.
Dieser Leitfaden erklärt, wie das PaymentRule-Bearbeiten-Formular verwendet wird und beschreibt jedes der verfügbaren Felder und Optionen.
Beim Bearbeiten oder Erstellen einer Zahlungsregel enthält das Formular mehrere Felder, die bestimmen, wie die Regel auf importierte Banktransaktionen angewendet wird.
Verwenden Sie dieses Feld, um das Bankkonto anzugeben, auf das diese Zahlungsregel zutrifft. Wenn Sie möchten, dass die Regel für ein bestimmtes Bankkonto gilt, wählen Sie es aus der Liste aus. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, entspricht die Zahlungsregel Transaktionen von jedem Bankkonto.
Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, die Zahlungsregel einem bestimmten Betrag zuzuordnen. Aus der Dropdown-Liste können Sie auswählen:
Importierte Banktransaktionen enthalten häufig eine Beschreibung, die von Ihrer Bank bereitgestellt wird. Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter aus der Transaktionsbeschreibung ein, um diese Zahlungsregel zuzuordnen. Die Regel gilt für Transaktionen, deren Beschreibungen die angegebenen Schlüsselwörter enthalten.
Wählen Sie die Art des Zahlungsempfängers aus, dem diese Zahlungsregel zugeordnet werden soll. Dies könnte ein Lieferant, Kunde oder eine andere Entität sein, abhängig davon, wie Sie Zahlungen in Ihrem Buchhaltungssystem kategorisieren.
Im Abschnitt Positionen geben Sie an, wie die Zahlung in Ihren Konten kategorisiert werden soll. Sie können die gesamte Zahlung einem einzelnen Konto zuweisen oder die Schaltfläche Position hinzufügen verwenden, um die Zahlung auf mehrere Konten aufzuteilen. Dies ist nützlich, wenn eine einzelne Transaktion mit mehreren Ausgabenkategorien zusammenhängt.
Jede Position in der Positionen-Sektion enthält mehrere Spalten:
Wählen Sie den Artikel (z. B. Lagerartikel oder Dienstleistung) aus, mit dem diese Zahlungsregel verknüpft werden soll.
Wählen Sie das Konto in Ihrem Kontenrahmen aus, dem diese Zahlungsregel zugeordnet werden soll.
Geben Sie eine Zeilenbeschreibung ein. Dies ist nützlich, wenn Sie die Zahlung auf mehrere Zeilen aufteilen, da Sie eine eindeutige Beschreibung für jede Zeile definieren können. Beachten Sie, dass diese Spalte nur sichtbar ist, wenn Sie die Option Spalte - Beschreibung aktiviert haben (siehe unten).
Geben Sie die Menge ein. Dies ist relevant, wenn die Zahlungsregel den Kauf von Lagerartikeln beinhaltet und es Ihnen ermöglicht, die Anzahl der Einheiten anzugeben. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie die Option Spalte - Menge aktiviert haben.
Geben Sie den Betrag-Typ für jede Zeile an. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie eine mehrzeilige Zahlungsregel haben. In jeder Zeile können Sie auswählen:
Wenn Sie die Optionen Exakter Betrag und Prozentsatz über verschiedene Zeilen mischen, gelten die Prozentsätze für den Rest, nachdem die exakten Beträge vom Gesamttransaktionsbetrag abgezogen wurden.
Wählen Sie den entsprechenden Steuersatz für diese Zeile aus. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie Steuersätze in Ihrem Buchhaltungssystem verwenden.
Wählen Sie die Abteilung, der diese Zeile zugeordnet werden soll. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie Abteilungen verwenden.
Unter dem Abschnitt Positionen gibt es Optionen, um zu steuern, welche Spalten angezeigt werden:
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beschreibung-Spalte im Positionen-Bereich anzeigen möchten. Dies ermöglicht Ihnen, jeder Position eine Beschreibung hinzuzufügen.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Menge-Spalte im Positionen-Bereich anzeigen möchten. Dies ist nützlich, um Mengen bei der Verwaltung von Inventarartikeln anzugeben.
Nachdem Sie alle erforderlichen Felder und Optionen konfiguriert haben, klicken Sie auf Erstellen oder Aktualisieren, um die Zahlungsregel zu speichern. Die Regel wird dann automatisch auf importierte Banktransaktionen angewendet, die den angegebenen Kriterien entsprechen.
Durch die effektive Einrichtung von Zahlungsregeln können Sie Ihren Buchhaltungsprozess in Manager.io optimieren und sicherstellen, dass Transaktionen korrekt mit minimalem manuellen Aufwand kategorisiert werden.