Le formulaire de Bilan financier dans Manager.io vous permet de créer de nouveaux comptes de bilan ou de modifier ceux existants. Ce guide vous expliquera le processus d'accès au formulaire et de configuration de chacun de ses champs en fonction de vos besoins comptables.
Pour créer un nouveau compte de bilan :
Paramètres dans Manager.io.Liste des comptes.Bilan, cliquez sur Nouveau compte.Pour modifier un compte de bilan existant, il suffit de localiser le compte dans la Liste des comptes et de cliquer dessus pour ouvrir le formulaire.
Le formulaire comprend plusieurs champs et options qui vous permettent de personnaliser vos rapports de bilan. Ci-dessous, une explication détaillée de chacun :
Par défaut, le rapport s'appelle Bilan, mais vous pouvez changer le titre pour quelque chose de plus descriptif si nécessaire. Cela est particulièrement utile si vous avez plusieurs rapports de bilan et que vous devez les différencier.
Entrez une description pour le rapport afin de fournir un contexte ou des détails supplémentaires. Cela vous aide à identifier le rapport dans votre liste de bilans, surtout si vous avez des versions personnalisées.
Configurez les colonnes à afficher dans votre rapport de bilan.
Spécifiez la date pour laquelle vous souhaitez que les chiffres du bilan soient calculés. Cela détermine les données financières incluses dans le rapport jusqu'à cette date.
Si votre organisation utilise des divisions, sélectionnez ici celle qui convient pour générer un bilan divisionnaire. Cela vous permet de consulter des informations financières spécifiques à une division.
Entrez un nom pour la colonne. Si vous laissez ce champ vide, le système utilisera automatiquement la Date comme nom de colonne.
Ajout de Colonnes Comparatives :
Pour inclure des chiffres comparatifs dans votre rapport, cliquez sur le bouton Ajouter une colonne comparative. Cela vous permet de comparer des données financières sur différentes périodes ou divisions au sein du même rapport.
Choisissez votre méthode comptable préférée :
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les chiffres de votre rapport soient arrondis à des nombres entiers. Cela peut rendre le rapport plus facile à lire en supprimant les décimales.
Choisissez la mise en page souhaitée pour votre rapport de bilan. Différentes mises en page peuvent présenter les informations sous différents formats, alors sélectionnez celle qui convient le mieux à vos besoins de reporting.
Sélectionnez les groupes de comptes que vous souhaitez regrouper dans le rapport. Le regroupement des groupes résumera les comptes qui s'y trouvent, rendant le rapport plus concis en affichant les totaux des groupes au lieu des soldes des comptes individuels.
Entrez tout texte supplémentaire que vous souhaitez afficher en bas du rapport. Cela pourrait être des notes, des avertissements ou toute autre information pertinente.
Si vous utilisez des codes de compte dans votre plan comptable, sélectionnez cette option pour les afficher aux côtés des noms de compte dans le rapport. Cela peut aider à l'identification des comptes et au renvoi croisé.
Cochez cette option si vous souhaitez exclure les comptes ayant un solde nul du rapport. Cela aide à simplifier le rapport en supprimant les comptes sans activité financière.
Les comptes de bilan au niveau supérieur ne peuvent pas utiliser des devises étrangères. Ces comptes doivent toujours apparaître dans la devise de base sur les états financiers, même si les transactions ont été initialement enregistrées dans une devise étrangère.
Si vous avez besoin d'un compte de bilan personnalisé qui fonctionne dans une devise étrangère, vous devez le configurer en tant que Compte spécial dans l'onglet Comptes spéciaux. Les Comptes spéciaux offrent plus de flexibilité, y compris l'utilisation de devises étrangères.
Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des Comptes spéciaux, consultez le Guide des Comptes spéciaux.
En configurant correctement vos comptes de bilan à l'aide de ce formulaire, vous pouvez vous assurer que vos rapports financiers reflètent fidèlement la position financière de votre organisation.