Investissements

L'onglet Investissements dans Manager vous permet d'enregistrer, de suivre et de gérer tous vos investissements financiers. Cette zone dédiée offre une vue détaillée de votre portefeuille d'investissements et de sa performance au fil du temps.

Création d'un Nouvel investissement

Pour créer un nouvel investissement :

1. Naviguez vers l'onglet Investissements.
2. Cliquez sur le bouton Nouvel investissement.

Si vous avez des investissements avec des quantités existantes, vous pouvez définir leurs soldes de départ :

1. Allez dans Paramètres.
2. Sélectionnez Soldes d'ouverture.
3. Consultez le guide Soldes d'ouverture—Investissements pour des instructions détaillées.

Impact sur la Liste des comptes

Lorsque vous avez un ou plusieurs investissements créés, Manager introduit automatiquement deux comptes essentiels à votre Liste des comptes :

• Investissements : Apparaît sur votre Bilan et enregistre la valeur de vos investissements.
• Gains (Pertes) d'Investissement : Ajoutés à votre Compte de résultat, capturant les gains ou pertes sur les investissements.

Le compte Investissements représente la valeur de marché de vos investissements basée sur les prix du marché saisis sous Prix du marché des investissements. Consultez le guide Prix du marché des investissements pour plus d'informations. La différence entre la valeur de marché et le prix de revient de vos investissements est enregistrée dans le compte Gains (Pertes) d'Investissement.

Remarque : Le compte Gains (Pertes) d'Investissement combine à la fois les gains réalisés et non réalisés. Pour voir vos gains réalisés et non réalisés séparément, allez au rapport Gains (Pertes) d'Investissement Réalisés sous l'onglet Rapports.

Achat d'un Investissement

Pour acheter un investissement :

1. Allez à l'onglet Règlements.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau Paiement pour enregistrer un nouveau paiement.
3. Dans le formulaire Nouveau Paiement :
   • Sélectionnez le compte Investissements.
   • Choisissez l'investissement que vous avez acheté.

Astuce : Si la colonne Qté (Quantité) n'est pas visible, assurez-vous que la case à cocher Qté est cochée. Cela vous permet d'entrer la quantité achetée de l'investissement.

Vente d'un Investissement

Pour vendre un investissement, suivez le même processus que pour l'achat :

1. Enregistrez une transaction classée dans le compte Investissements.
2. Sélectionnez l'investissement vendu.
3. Entrez le montant reçu et la quantité vendue.

Comprendre les Colonnes de l'onglet Investissements

L'onglet Investissements présente les colonnes suivantes :

Code

Affiche le code d'investissement.

Nom

Affiche le nom de l'investissement.

Compte de contrôle

Indique le nom du compte de contrôle auquel l'investissement appartient. Si vous n'utilisez pas de compte de contrôle personnalisé, cette colonne affichera Investissements.

Qté

Affiche le nombre d'unités que vous possédez pour chaque investissement.

Prix du marché

Réflecte le prix du marché actuel par unité de l'investissement. Consultez le guide Prix du marché des investissements pour plus d'informations.

Valeur de marché

Calculé en multipliant le prix du marché par la quantité, représentant la valeur actuelle de vos investissements sur le marché.

Investissements et Devises Étrangères

De nombreux investissements sont échangés sur les marchés des devises étrangères. Dans Manager, tous les investissements, quel que soit le marché sur lequel ils sont échangés, sont libellés dans votre monnaie de base. Un investissement n'est pas une devise étrangère.

Les investissements peuvent être échangés sur des marchés libellés en devises étrangères. Cependant, ils peuvent également être échangés sur plusieurs marchés à travers différentes devises simultanément (par exemple, des entreprises cotées en double, des contrats à terme, des matières premières, des métaux précieux). Lorsque la devise étrangère s'affaiblit, le prix de l'investissement augmente généralement pour compenser la perte de change, maintenant ainsi l'équilibre. La valeur d'un investissement peut augmenter en termes de devise étrangère mais rester stable par rapport à votre devise de base.

C'est pourquoi la performance des investissements est toujours suivie dans votre devise de base dans Manager.