Liste des comptes

La Liste des comptes dans Manager.io est une liste structurée de tous les comptes utilisés pour enregistrer les transactions financières de votre entreprise. Elle est accessible sous l'onglet Paramètres et fournit une vue d'ensemble claire de votre structure financière.

Aperçu

La Liste des comptes est divisée en deux sections principales :

• Bilan (côté gauche)
• Compte de résultat (côté droit)

Bilan

La section Bilan abrite vos comptes et groupes de bilan.

Créer un nouveau Bilan financier

Pour créer un nouveau compte de bilan :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau compte sur le côté gauche.

   Nouveau compte

2. Remplissez les détails du compte comme requis.

Pour plus d'informations, consultez le Guide du formulaire de Bilan financier.

Organiser les Comptes en Groupes

Si vous avez plusieurs comptes de bilan, vous pouvez les organiser en sous-groupes (par exemple, Actifs Courants, Actifs Non Courants, Passifs Courants, Passifs Non Courants) :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau Groupe sur le côté gauche.

   Nouveau Groupe

2. Définissez le nom du groupe et assignez-lui des comptes.

Compte de résultat

La section Compte de résultat comprend des comptes, des groupes et des sous-totaux facultatifs liés à vos revenus et dépenses.

Création d'un nouveau Compte de Profits et Pertes

Pour créer un nouveau compte de profits et pertes :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau compte sur le côté droit.

   Nouveau compte

2. Entrez les détails nécessaires du compte.

Catégoriser les Comptes en Sous-groupes

Organisez vos comptes en sous-groupes tels que Dépenses Directes, Dépenses d'Exploitation, Autres Revenus et Autres Dépenses :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau Groupe sur le côté droit.

   Nouveau Groupe

2. Configurer le sous-groupe et attribuer les comptes pertinents.

Ajout de Totaux Personnalisés

Pour créer des totaux personnalisés comme le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation, le bénéfice net avant impôt, le bénéfice net après impôt :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau Total.

   Nouveau Total

2. Configurer le total pour inclure des comptes ou des groupes spécifiques.

Cette fonctionnalité vous permet de créer un Compte de résultat en plusieurs étapes facile à suivre.

Réorganiser les Comptes et Groupes

Vous pouvez réorganiser les groupes, comptes et sous-totaux des deux côtés de la Liste des comptes :

• Cliquez sur les icônes de flèche bleue à côté d'un compte ou d'un groupe pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.

Remarque : Les groupes intégrés de premier niveau (Actifs, Passifs, Capitaux propres) ne peuvent pas être réarrangés. Cependant, lorsque vous générez un rapport de Bilan, vous pouvez choisir des options de mise en page pour afficher ces groupes dans un ordre différent.

Comptes intégrés

En fonction des onglets que vous activez, Manager ajoute automatiquement des comptes intégrés à votre Liste des comptes. Ces comptes peuvent être renommés selon vos préférences.

Comptes intégrés du Bilan

Voici quelques-uns des comptes intégrés et comment ils sont ajoutés :

• Trésorerie et équivalents de trésorerie

  • Ajouté lorsque vous créez au moins un compte bancaire ou de trésorerie sous l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.
  • Pour plus d'informations, consultez le Guide du formulaire de Compte d'argent à la banque.

• Transferts entre comptes

  • Ajouté lorsque vous créez au moins un compte bancaire ou de trésorerie sous l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.
  • Voir le Guide du formulaire de Transferts entre comptes.

• Comptes clients

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un client sous l'onglet Clients.
  • Référez-vous au Guide sur le Formulaire de Compte des Créances Clients.

• Comptes fournisseurs

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un fournisseur sous l'onglet Fournisseurs.
  • Voir le Guide du formulaire de compte des fournisseurs.

• Temps facturable

  • Ajouté lorsque vous créez au moins une entrée de temps facturable dans l'onglet Temps facturable.
  • Pour plus de détails, consultez le Guide de formulaire de compte de temps facturable.

• Dépenses facturables

  • Ajouté lorsque vous activez la fonctionnalité Dépenses facturables.
  • Référez-vous au Guide du formulaire de compte de dépenses facturables.

• Comptes de capital

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un compte de capital sous l'onglet Compte de capital.
  • Voir le Guide du formulaire des Comptes de capital.

• Compte de Règlement des Employés

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un employé sous l'onglet Employés.
  • Pour plus d'informations, consultez le Guide du formulaire de Compte de compensation des employés.

• Demandes de remboursement

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un émetteur des paiements liés aux Notes de Frais sous l'onglet Paramètres.
  • Consultez le Guide du formulaire de compte des demandes de remboursement.

• Immobilisations corporelles au coût

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un actif fixe sous l'onglet Immobilisations corporelles.
  • Référez-vous au Guide du Compte des Immobilisations corporelles à Coût.

• Amortissement cumulé des immobilisations corporelles

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un actif fixe sous l'onglet Immobilisations corporelles.
  • Voir le Guide du formulaire de compte de dépréciation accumulée des immobilisations corporelles.

• Actifs incorporels au coût

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un actif incorporel sous l'onglet Actifs incorporels.
  • Pour plus de détails, consultez le Guide du Compte des Actifs Incorporels au Coût.

• Amortissement cumulé des actifs incorporels

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un actif incorporel sous l'onglet Actifs incorporels.
  • Voir le Guide du formulaire de compte d'amortissement accumulé des actifs incorporels.

• Stocks disponibles

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins une réévaluation d'inventaire sous l'onglet Réévaluations d'inventaire.
  • Reportez-vous au Guide du Formulaire des Comptes de Stock Disponible.

• Investissements à coût

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un investissement sous l'onglet Investissements.
  • Voir le Guide du Formulaire de Compte d'Investissements.

• Comptes spéciaux

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un compte spécial sous l'onglet Comptes spéciaux.
  • Pour plus d'informations, consultez le Guide du formulaire de compte des comptes spéciaux.

• Taxes à payer

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un code fiscal sous Lois fiscales dans l'onglet Paramètres.
  • Voir le Guide du Formulaire de Compte Impôt à Payer.

• Retenue d'impôt

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un reçu d'impôt à la source sous l'onglet Reçus d'impôt à la source.
  • Référez-vous au Guide du Formulaire de Compte de Retenue d'Impôt.

• Taxes à Recevoir

  • Ajouté lorsque vous activez la retenue à la source pour les factures de vente sous Retenues à la source dans l'onglet Paramètres.
  • Voir le Guide du Compte de Taxe Retenue à Recevoir.

• Impôt sur le revenu retenu à la source à payer

  • Ajouté lorsque vous activez la retenue à la source pour les factures d'achat sous Retenues à la source dans l'onglet Paramètres.
  • Pour plus de détails, voir le Guide du formulaire de Compte de Taxe Retenue à la Source à Payer.

• Résultats non distribués

  • Ce compte est ajouté automatiquement.
  • Voir le Guide sur le formulaire de compte de résultats non distribués.

Comptes intégrés du Compte de résultat

Manager ajoute également des comptes intégrés à votre Compte de résultat en fonction des fonctionnalités et des transactions activées :

• Dépenses facturables - Coût

  • Ajouté lorsque vous activez Dépenses facturables dans Paramètres.
  • Référez-vous au Guide du formulaire de compte des Dépenses facturables - Coût.

• Dépenses facturables - Facturé

  • Ajouté lorsque vous activez Dépenses facturables dans Paramètres.
  • Voir le Guide du Compte des Dépenses facturables – Formulaire de Facturation.

• Temps facturable - Facturé

  • Ajouté lorsque vous enregistrez au moins une entrée de temps facturable sous l'onglet Temps facturable.
  • Pour plus d'informations, voir le Guide sur le Compte de Temps Facturable - Formulaire Facturé.

• Mouvement du Temps Facturable

  • Ajouté lorsque vous enregistrez au moins une entrée de temps facturable sous l'onglet Temps facturable.
  • Voir le Guide du formulaire de compte de mouvement du Temps facturable.

• Gains/Pertes d'Investissement

  • Ajouté lorsque vous enregistrez au moins un prix du marché des investissements sous Prix du marché des investissements dans Paramètres.
  • Veuillez vous référer au Guide du formulaire de compte des gains en capital sur les investissements.

• Gains/Pertes de Change

  • Ajouté lorsque vous créez au moins une devise étrangère sous Devises dans Paramètres.
  • Voir le Guide du Formulaire de Compte des Gains/Pertes de Change.

• Amortissement des Immobilisations corporelles

  • Ajouté lorsque vous créez au moins une entrée de dépréciation sous l'onglet Entrées d'amortissement de dépréciation.
  • Pour plus de détails, voir le Guide du Formulaire de Compte de Dépréciation des Actifs Fixes.

• Perte sur cession d'immobilisations corporelles

  • Ajouté lorsque vous marquez au moins un actif fixe comme supprimé sous l'onglet Immobilisations corporelles.
  • Voir le Guide du Formulaire de Compte de Perte sur Cession d'Actif Fixe.

• Amortissement des Actifs incorporels

  • Ajouté lorsque vous créez au moins une entrée d'amortissement sous l'onglet Entrées d'amortissement.
  • Référez-vous au Guide du formulaire de compte d'amortissement des actifs incorporels.

• Perte sur cession d'actifs incorporels

  • Ajouté lorsque vous marquez au moins un actif incorporel comme cédé sous l'onglet Actifs incorporels.
  • Voir le Guide du Formulaire de Compte des Gains/Pertes d'Actifs Incorporels sur Cession.

• Ventes de stock

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un article d'inventaire sous l'onglet Items d'inventaire.
  • Pour plus d'informations, consultez le Guide du formulaire de compte de ventes de stocks.

• Coût des Stocks

  • Ajouté lorsque vous ajoutez au moins un article d'inventaire sous l'onglet Items d'inventaire.
  • Voir le Guide du Formulaire de Compte des Achats d'Inventaire.

• Frais de retard

  • Ajouté lorsque vous créez au moins un frais de retard sous l'onglet Frais de retard.
  • Référez-vous au Guide du Formulaire des Frais de Retard de Paiement sur le Compte.

• Arrondissement des dépenses

  • Ajouté lorsque vous créez au moins une facture de ventes avec l'arrondi activé sous l'onglet Factures de ventes.
  • Voir le Guide du Formulaire de Compte de Dépense de Rounding.

Résumé

La Liste des comptes est un élément fondamental de votre système comptable dans Manager.io. En personnalisant les comptes, les groupes et les totaux, vous pouvez adapter vos rapports financiers aux besoins spécifiques de votre entreprise. N'oubliez pas de revoir et d'organiser régulièrement votre Liste des comptes pour garantir une reporting financier précis.

Pour plus de détails sur des comptes et fonctionnalités spécifiques, veuillez consulter les guides liés fournis dans ce document.