L'onglet Règlements est utilisé pour enregistrer tout argent payé à partir des comptes bancaires et de caisse de l'entreprise. Cette fonctionnalité aide à suivre tous les fonds sortants, garantissant des dossiers financiers exacts et à jour.
Pour enregistrer un nouveau paiement :
Pour des instructions détaillées sur la façon de remplir le formulaire de paiement, voir Modifier le Paiement.
Vous n'êtes pas tenu de créer de nouveaux paiements manuellement en cliquant sur le bouton Nouveau Paiement. L'importation des relevés bancaires est la méthode la plus efficace car elle crée de nouveaux paiements et reçus en vrac. Cela permet de gagner du temps et réduit le risque d'erreurs de saisie de données. Pour plus d'informations, voir Importer un relevé bancaire.
L'onglet Règlements présente plusieurs colonnes qui fournissent des informations détaillées sur chaque paiement :
GetDate) : La date à laquelle le paiement a été effectué.GetCleared) : La date à laquelle le paiement a été débité (apparu sur le relevé bancaire). Si le paiement n'a pas encore été débité, cette colonne restera vide.GetReference) : Le numéro de référence de paiement.GetPaidFrom) : Le nom de la banque ou du compte de caisse à partir duquel ce paiement a été effectué.GetDescription): Une explication du paiement.GetPayee) : Le nom du client, du fournisseur ou d'un autre destinataire du paiement.GetAccounts): Le nom du compte ou des comptes attribués pour catégoriser ce paiement.GetProject) : Le(s) nom(s) du/des projet(s) associé(s) à ce paiement.GetAmount) : Affiche le montant total du paiement.Vous pouvez personnaliser les colonnes affichées dans l'onglet Règlements selon vos préférences :
Pour plus de détails sur la personnalisation de votre vue, consultez Modifier les colonnes.
L'écran des Règlements affiche une liste récapitulative des paiements. Cependant, la catégorisation des paiements peut être répartie sur plusieurs Lignes au sein de chaque entrée de paiement. Si vous avez besoin de voir les informations détaillées spécifiées au niveau de la ligne de paiement, l'écran des Lignes de Règlement fournit une liste complète de toutes les lignes de tous les paiements.
Cette vue est particulièrement utile lorsque :
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran Règlements Lignes, voir Règlements Lignes.
En utilisant efficacement l'onglet Règlements et ses fonctionnalités, vous pouvez maintenir des dossiers financiers précis et obtenir de meilleures informations sur les sorties de trésorerie de votre entreprise.