Le formulaire de paiement dans Manager.io vous permet d'enregistrer de nouveaux paiements effectués à partir de vos comptes bancaires ou de caisse. Ce guide explique comment utiliser le formulaire de paiement et décrit en détail chacun de ses champs et options.
Pour créer un nouveau paiement, naviguez vers l'onglet Reçus et Paiements et cliquez sur Nouveau Paiement.
Entrez la date à laquelle le paiement a été effectué.
Optionnellement, saisissez un numéro de référence pour le paiement. Cela pourrait être un numéro de chèque, un identifiant de transaction ou tout autre identifiant que vous utilisez à des fins de suivi.
Sélectionnez le compte bancaire ou de caisse à partir duquel le paiement a été effectué.
Si le paiement a déjà été traité par votre banque et apparaît sur votre relevé bancaire, sélectionnez Compensé. S'il est encore en attente, choisissez En attente.
Si vous avez sélectionné un compte bancaire ou un compte de trésorerie en devises étrangères dans le champ Payé depuis, saisissez le taux de change applicable au moment du paiement.
Optionnellement, sélectionnez le bénéficiaire. Cela pourrait être un client, un fournisseur ou toute autre partie à qui le paiement a été effectué.
Optionnellement, saisissez une description du paiement pour fournir des détails ou un contexte supplémentaires.
La section des lignes vous permet de spécifier des détails sur le paiement. Chaque ligne représente un détail de transaction, et le tableau comprend les colonnes suivantes :
Sélectionnez un article si applicable. Cela peut être un article d'inventaire ou un article non-inventaire. Vous pouvez également laisser ce champ vide si cela ne s'applique pas.
Spécifiez le compte pour catégoriser le paiement. C'est ici que vous indiquez l'objectif du paiement. Si vous avez sélectionné un Élément, le champ Compte se remplira automatiquement en fonction de la configuration de l'élément.
Vous pouvez choisir parmi la plupart des comptes dans votre plan de comptes. Par exemple, si vous payez pour une dépense comme l'électricité, sélectionnez le compte de dépense Électricité.
Vous pouvez également attribuer des paiements directement à des sous-comptes spécifiques tels que les fournisseurs, les immobilisations, les clients, les employés, et plus encore.
Si le paiement concerne une facture d'achat, sélectionnez le compte Comptes à payer et choisissez le fournisseur.
Vous pouvez ensuite sélectionner la facture d'achat spécifique. Si vous n'en sélectionnez pas une, le paiement sera automatiquement appliqué à la plus ancienne facture impayée de ce fournisseur. S'il n'y a pas de factures en attente, le paiement sera attribué aux futures factures de ce fournisseur.
Si le paiement est pour l'achat d'un actif immobilisé, sélectionnez le compte Actifs immobilisés à coût et choisissez l'actif immobilisé.
Si vous effectuez un paiement au nom d'un client qui vous remboursera, sélectionnez le compte Frais facturables et choisissez le client.
Si vous payez un employé après avoir émis une fiche de paie, sélectionnez le Compte de compensation de l'employé et choisissez l'employé.
Entrez une description pour l'élément de ligne si nécessaire. Cette colonne n'est visible que si l'option de colonne Description est activée (voir Options supplémentaires ci-dessous).
Saisissez la Qté pour l'article. Cette colonne n'apparaît que lorsque l'option de colonne Qté est activée. Cela est utile lors de la spécification des Qté pour les articles d'inventaire ou les biens mesurables.
Entrez le prix unitaire de l'article.
Sous les lignes, vous pouvez activer des options supplémentaires pour ajouter plus de détails à votre paiement :
Si vous avez sélectionné un article d'inventaire et utilisez des emplacements d'inventaire, un champ apparaîtra vous permettant de sélectionner l'emplacement d'inventaire souhaité pour l'article.
Sélectionnez l'option Numéros de ligne pour afficher les numéros de ligne sur chaque ligne d'article. Cela peut aider à faire référence et à organiser les éléments.
Sélectionnez l'option de colonne Description pour ajouter une colonne Description aux postes de ligne. Ceci est utile lors de la division des paiements et de la fourniture d'une description pour chaque partie.
Sélectionnez l'option de colonne Qté pour afficher une colonne de quantité pour les articles de ligne. Cela est bénéfique pour les articles pouvant être mesurés en unités, comme les articles d'inventaire ou les investissements.
Sélectionnez l'option de colonne Remise pour inclure une colonne de remise pour les articles.
Si vous utilisez des codes fiscaux, sélectionnez cette option si les montants que vous avez saisis excluent la taxe. Dans les situations hors taxe, les montants de la taxe sont calculés et ajoutés aux montants saisis.
Utilisez ce champ lorsque vous divisez une transaction en plusieurs lignes pour vous assurer que la somme des lignes correspond au total réel de la transaction. Si la somme des lignes ne correspond pas au montant total fixe, le montant de la transaction sera toujours le total fixe, et la différence sera enregistrée dans le compte suspendu.
Utilisez ce champ pour entrer un titre personnalisé pour le paiement si vous souhaitez remplacer le titre par défaut.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les montants de la taxe pour chaque ligne. Cette fonctionnalité est utile si vous n'êtes pas sûr de la façon dont le montant total de la taxe a été calculé. Les montants de la taxe pour chaque ligne sont calculés et arrondis avant d'être additionnés.
Sélectionnez cette option pour ajouter des pieds de page personnalisés au paiement. Cela peut être utilisé pour inclure des notes ou des conditions supplémentaires.
Une fois que vous avez rempli tous les champs et options nécessaires, cliquez sur Créer ou Mettre à jour pour enregistrer le paiement. Le paiement sera enregistré, et les comptes associés seront mis à jour en conséquence.