L'onglet Comptes bancaires et de trésorerie dans Manager.io affiche les comptes bancaires et de trésorerie de votre entreprise. Il sert de centre névralgique pour gérer toutes les transactions financières qui entrent ou sortent de ces comptes.
Si vous ne voyez pas l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie, vous devez l'activer. Consultez Personnaliser les Onglets pour plus d'informations.
Pour ajouter un `Nouveau compte bancaire ou de trésorerie`, cliquez sur le bouton `Nouveau compte bancaire ou de trésorerie`.
Voir Créer ou modifier des comptes bancaires et de trésorerie pour plus d'informations.
Lorsque vous créez votre premier compte bancaire ou compte de caisse, deux comptes essentiels sont ajoutés à votre Liste des comptes :
Voir Liste des comptes pour plus d'informations.
Si vous avez créé un compte bancaire ayant des soldes existants, vous pouvez définir les soldes d'ouverture sous Paramètres, puis Soldes d'ouverture. Voir Saisir les soldes d'ouverture pour les comptes bancaires et de caisse pour plus d'informations.
Par défaut, tous les comptes bancaires ou de trésorerie sont créés en tant que sous-comptes du compte de contrôle Trésorerie et équivalents de trésorerie. Cela signifie que dans les états financiers, tels que le Bilan, vous ne verrez pas les soldes des comptes bancaires individuels mais le solde total de tous vos comptes bancaires sous l'unique étiquette Trésorerie et équivalents de trésorerie.
Si vous souhaitez regrouper vos comptes bancaires ou de trésorerie différemment (par exemple, cartes de crédit, prêts bancaires, dépôts à terme), vous pouvez créer plusieurs comptes de contrôle et attribuer chaque compte bancaire à son compte de contrôle. Ceci est utile pour afficher les prêts bancaires et les cartes de crédit, qui sont généralement des passifs, sous leur propre étiquette dans la section Passifs de vos états financiers.
Si vous souhaitez afficher chaque compte bancaire directement sur vos états financiers, vous devez créer un compte de contrôle personnalisé pour chaque compte bancaire. Consultez Compte de contrôle pour les comptes bancaires et de trésorerie pour plus d'informations.
L'importation de relevés bancaires fait gagner du temps en évitant la saisie manuelle des données. Pour importer vos relevés bancaires, cliquez sur le bouton Importer le relevé bancaire situé dans le coin inférieur droit.
Voir Importer un relevé bancaire pour plus d'informations.
Vous pouvez également connecter votre compte bancaire à un Fournisseur de flux bancaire, ce qui vous permet de récupérer des transactions directement sans importation. Voir Connecter au fournisseur de flux bancaire pour plus d'informations.
L'onglet Comptes bancaires et de trésorerie présente les colonnes suivantes :
Affiche le champ Code facultatif associé à un compte bancaire ou de trésorerie.
Affiche le champ Nom pour un compte bancaire ou de caisse.
Affiche le compte de contrôle dans lequel un compte bancaire ou de trésorerie particulier est reporté au bilan. Par défaut, les comptes bancaires et de trésorerie sont classés sous Trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour plus de flexibilité, vous avez la possibilité d'établir des comptes de contrôle personnalisés. Voir Comptes de contrôle pour les comptes bancaires et de trésorerie pour plus d'informations.
Si vous utilisez les Divisions, cette colonne affiche la division à laquelle le compte bancaire ou le compte de caisse est attribué. Voir Divisions pour plus d'informations.
La colonne Reçus non catégorisés affiche le nombre total de recettes liées à ce compte bancaire qui n'ont pas été attribuées à un compte de crédit. Cela est courant lors de l'importation d'un relevé bancaire. En cliquant sur le nombre affiché, vous serez dirigé vers la page Reçus non catégorisés, où vous pouvez catégoriser les recettes en grands groupes en appliquant des Règles pour les recettes.
La colonne Paiements non catégorisés indique le nombre de règlements effectués par ce compte bancaire qui n'ont pas de compte de débit assigné. Cela se produit généralement lors d'une importation d'extrait de compte bancaire. En cliquant sur le nombre, vous serez redirigé vers l'écran Paiements non catégorisés, où vous pouvez catégoriser les règlements en une seule fois en utilisant les Règles pour les règlements.
La colonne Solde Compensé affiche la somme de tous les paiements, reçus et transferts inter-comptes enregistrés dans ce compte bancaire et marqués comme Compensé.
La colonne Dépôts en attente montre la somme de tous les reçus et transferts inter comptes enregistrés pour ce compte bancaire qui sont signalés comme En attente.
La colonne Retraits En attente affiche le total de tous les paiements ou transferts inter-comptes enregistrés dans ce compte bancaire qui ont été désignés comme En attente.
La colonne Solde Actuel montre la somme de tous les paiements, recettes et transferts entre comptes enregistrés pour ce compte bancaire. Essentiellement, elle représente le Solde Compensé avec les Dépôts En attente ajoutés et les Retraits En attente soustraits.
La colonne Dernière conciliation bancaire affiche la date de la dernière conciliation bancaire pour ce compte bancaire. Cela permet de s'assurer que vos efforts de conciliation sont à jour.
Utilisez le bouton Modifier les colonnes en bas à droite pour configurer les colonnes qui doivent être visibles afin de mieux répondre aux exigences de votre entreprise. Consultez Modifier les colonnes pour plus d'informations.
En suivant ce guide, vous pouvez gérer efficacement vos comptes bancaires et de trésorerie dans Manager.io, garantissant des enregistrements financiers précis et un traitement des transactions simplifié.