L'écran Modifier le compte bancaire ou de trésorerie dans Manager.io vous permet de créer un nouveau compte bancaire ou de trésorerie ou de modifier un compte existant. Ce guide fournit des informations détaillées sur chaque champ disponible dans le formulaire.
Entrez le nom de la banque ou du compte de trésorerie. Ce nom sera utilisé pour identifier le compte dans tout le logiciel.
(Facultatif) Assignez un code au compte bancaire ou au compte de caisse si vous le souhaitez. Cela peut être utile pour des références internes ou des fins de tri.
Si le solde du compte est dans une devise étrangère, sélectionnez la devise appropriée dans la liste déroulante. Cette option n'est disponible que si vous avez auparavant configuré au moins une devise étrangère dans les paramètres de votre entreprise.
Si vous utilisez la comptabilité par division, sélectionnez la division associée à ce compte bancaire ou de trésorerie. Ce champ n'apparaît que si vous avez établi au moins une division dans votre entreprise.
Si vous avez créé des comptes de contrôle personnalisés pour les comptes bancaires ou de caisse, sélectionnez le compte de contrôle approprié ici. Cette option n'est visible que lorsqu'au moins un compte de contrôle personnalisé existe dans votre entreprise.
Si le compte est un compte bancaire avec un IBAN, saisissez l'IBAN dans ce champ.
Activez cette option si le compte bancaire ou de caisse peut inclure des transactions en attente. Sélectionner ceci vous permet d'ajouter une date secondaire aux transactions bancaires, indiquant quand elles ont réellement été réglées sur le relevé bancaire.
Pour les cartes de crédit ou les comptes avec une facilité de découvert, vous pouvez définir une limite de crédit dans ce champ.
Lorsque vous créez un nouveau compte bancaire ou de caisse, le solde initial est de zéro. Pour ajuster le solde :
Recettes pour augmenter le solde.Règlements pour diminuer le solde.Entrées du journal pour créer une nouvelle entrée du journal pour des ajustements multiples ou complexes.En remplissant soigneusement chaque champ, vous vous assurez que vos comptes bancaires ou de caisse sont correctement représentés dans Manager.io, facilitant ainsi le suivi et le reporting financiers précis.