L'onglet Conciliation Bancaire vous aide à confirmer que toutes les transactions de votre compte bancaire, telles qu'enregistrées par le logiciel, correspondent à celles figurant sur les relevés bancaires réels fournis par votre banque. Ce processus vérifie que chaque transaction sur votre relevé bancaire est correctement enregistrée dans votre logiciel de comptabilité, garantissant que vos dossiers financiers sont à la fois précis et complets.
Pour créer une nouvelle conciliation bancaire, cliquez sur le bouton Nouvelle Conciliation Bancaire.
L'onglet Conciliation Bancaire présente plusieurs colonnes qui fournissent des informations importantes sur vos conciliations bancaires :
La colonne Date affiche la date à laquelle la réconciliation bancaire est effectuée. Cette date correspond à la date de clôture du relevé bancaire que vous réconciliez.
La colonne Compte Bancaire affiche le compte bancaire qui est actuellement en cours de rapprochement.
La colonne Solde de l'état affiche le solde de clôture saisi à partir du relevé bancaire pour le compte bancaire, correspondant à la date spécifiée dans la colonne Date.
La colonne Écart montre la différence entre le Solde du Relevé que vous avez saisi et la somme de toutes les transactions validées jusqu'à cette date dans votre logiciel de comptabilité. Si le solde du relevé bancaire correspond à la somme calculée, il n'y a pas d'écart, et cette colonne affichera un solde de zéro.
La colonne Statut indique le statut de rapprochement du compte bancaire à la date spécifiée :
Vous pouvez personnaliser la visibilité des colonnes dans l'onglet Conciliation Bancaire pour répondre à vos préférences. Utilisez le bouton Modifier les Colonnes pour afficher ou masquer les colonnes selon vos besoins.
Pour plus d'informations sur la personnalisation des colonnes, consultez Modifier les colonnes.
En conciliant régulièrement vos comptes bancaires en utilisant l'onglet Conciliation Bancaire, vous vous assurez que vos enregistrements financiers sont précis et à jour, ce qui permet une meilleure gestion et un meilleur reporting financier.