La plupart des banques offrent la possibilité de télécharger vos transactions bancaires pour les importer dans un système de comptabilité. Dans Manager.io, vous pouvez importer ces relevés bancaires pour simplifier votre processus comptable.
Naviguez vers l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.
Cliquez sur le bouton Importer relevé bancaire situé en bas à droite de l'écran.
Sur l'écran d'importation :
Vous verrez un résumé affichant :
Vérifiez les détails attentivement. Si tout est correct, cliquez sur le bouton Importer pour finaliser le processus.
Les transactions importées de votre relevé bancaire seront enregistrées comme des paiements ou des recettes.
Pour gagner du temps et améliorer l'exactitude, utilisez Règles bancaires pour catégoriser automatiquement les transactions importées. Les Règles bancaires vous permettent de définir des critères pour attribuer des comptes et des codes fiscaux aux transactions. Pour plus d'informations, consultez Règles bancaires.
Si vous devez annuler une importation de relevé bancaire, accédez à l'écran Historique. Cela vous permet de revenir sur l'action d'importation. Pour plus de détails, consultez l'Historique.
Lorsque vous sélectionnez le fichier de relevé bancaire à importer, assurez-vous de le télécharger directement depuis le site web de votre banque. Manager.io prend en charge plusieurs formats de fichiers :
Pour la meilleure fiabilité, utilisez l'un des formats suivants :
Remarque : Si votre banque propose des relevés dans plusieurs formats, privilégiez l'utilisation des formats préférés listés ci-dessus. Bien que Manager.io puisse interpréter divers formats CSV, le CSV manque d'une structure standardisée, ce qui peut entraîner des incohérences.
Des transactions dupliquées peuvent se produire si les dates des transactions changent entre les imports. Pour minimiser les duplications :
Les erreurs de date de transaction surviennent souvent en raison de formats de date différents. Par exemple, la date 01-02-2024 pourrait signifier :
Manager.io essaie de déterminer le format de date le plus probable lors de l'importation de dates ambiguës. Pour garantir l'exactitude :
En suivant ces étapes, vous pouvez importer efficacement vos relevés bancaires dans Manager.io, en veillant à ce que vos enregistrements comptables soient précis et à jour.