Solde d'ouverture — Compte bancaire ou de trésorerie — Modifier

Lorsque vous commencez à utiliser Manager.io pour votre gestion financière, il est important de configurer les soldes de départ corrects pour vos comptes bancaires et de caisse. Cela garantit que vos enregistrements dans Manager.io reflètent avec précision votre position financière réelle. Ce guide vous aidera à configurer les soldes de départ pour vos comptes bancaires ou de caisse.

Accéder au formulaire de solde de départ

1. Naviguez vers l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie sur le côté gauche de l'interface Manager.io.
2. Assurez-vous d'avoir créé les comptes bancaires ou de caisse nécessaires. Sinon, créez-les en cliquant sur le bouton Nouveau Compte Bancaire ou Nouveau Compte de Caisse.
3. Trouvez le compte bancaire ou de trésorerie pour lequel vous souhaitez définir le solde d'ouverture.
4. Cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom du compte pour ouvrir le formulaire de solde de départ.

Remplir le formulaire de solde initial

Le formulaire comprend les champs suivants :

Compte bancaire ou de trésorerie

Ce champ montre le compte bancaire ou de trésorerie que vous modifiez. Confirmez que vous avez sélectionné le bon compte créé sous l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.

Solde initial

• Entrez le solde de départ selon votre relevé bancaire. C'est le solde de votre compte bancaire ou de caisse à la date à laquelle vous commencez à utiliser Manager.io.
• Exclure tout dépôt ou retrait en attente. Les transactions en attente sont celles qui ont été initiées mais qui n'ont pas encore été réglées par votre banque. Elles ne devraient pas être incluses dans le solde de départ car elles n'ont pas encore affecté le solde réel de votre compte.

Enregistrement des transactions en attente

Les transactions en attente doivent être enregistrées séparément pour garantir que vos comptes soient exacts une fois ces transactions réglées.

Dépôts en attente

• Ne pas inclure les dépôts en attente dans le solde de départ.
• Enregistrez les dépôts en attente séparément sous l'onglet Recettes :
  1. Naviguez vers l'onglet Recettes.
  2. Cliquez sur Nouvelle Recette.
  3. Entrez les détails du dépôt en attente.
  4. Enregistrez la recette.

Retraits en attente

• Ne pas inclure les retraits en attente dans le solde de départ.
• Enregistrez les retraits en attente séparément sous l'onglet Règlements :
  1. Accédez à l'onglet Règlements.
  2. Cliquez sur Nouveau Règlement.
  3. Entrez les détails du retrait en attente.
  4. Enregistrez le règlement.

En enregistrant les transactions en attente séparément, vous pouvez les marquer comme réglées dans Manager.io une fois qu'elles sont traitées par votre banque. Cela maintient vos dossiers financiers précis et à jour.

Enregistrement du solde de départ

Après avoir saisi le solde de départ :

1. Vérifiez les informations pour assurer leur exactitude.
2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer le solde de départ pour le compte.

Votre compte bancaire ou de caisse est maintenant configuré avec le bon solde de départ. N'oubliez pas de réconcilier régulièrement vos comptes pour maintenir des enregistrements financiers précis.

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En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que vos comptes bancaires et de caisse dans Manager.io reflètent avec précision votre situation financière réelle depuis le départ, fournissant une base solide pour vos activités de gestion financière.