L'onglet Sommaire dans Manager.io fournit un aperçu de la position financière de votre entreprise. Pour adapter cette vue d'ensemble à vos besoins spécifiques, vous pouvez personnaliser l'écran Sommaire en cliquant sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit de l'onglet Sommaire.
Le formulaire de personnalisation comprend plusieurs options qui vous permettent d'ajuster la présentation des informations financières :
En sélectionnant l'option Afficher les soldes pour la période spécifiée, vous vous assurez que le Sommaire affiche des chiffres uniquement pour une période comptable définie. Lorsque cette option est activée, l'écran Sommaire vous informera s'il y a des transactions datées après la période spécifiée. Cela aide à clarifier pourquoi les transactions ajoutées récemment peuvent ne pas affecter les chiffres actuellement affichés.
Typiquement, vous activeriez cette option une fois que vous avez utilisé Manager.io pendant plus d'une période comptable. Ajuster la période pour refléter une seule année financière empêche les chiffres du Compte de résultat d'augmenter indéfiniment, vous permettant de vous concentrer sur la performance de la période actuelle.
Remarque pour les entreprises en migration : Si vous migrez votre entreprise existante vers Manager.io, il est conseillé de définir l'option Afficher les soldes pour la période spécifiée immédiatement sur votre période comptable actuelle. Cela est dû au fait que l'établissement des soldes d'ouverture implique souvent la saisie de transactions historiques, telles que des factures impayées avec des dates antérieures. Ces entrées affectent les comptes de produits, mais vous ne souhaiterez peut-être pas que le produit historique soit reflété dans votre Sommaire actuel, car il appartient aux périodes comptables précédentes.
Sélectionner l'option Montrer les soldes sur base de trésorerie ajuste vos chiffres financiers pour exclure les factures impayées des totaux. Cette option est pertinente si vous utilisez les onglets Factures de ventes ou Factures d'achats. Lorsque cette option est activée, l'écran Sommaire applique automatiquement une entrée Ajustement sur base de trésorerie pour omettre les factures impayées de vos totaux financiers.
Cependant, il est généralement recommandé de laisser cette option décochée. Les factures impayées représentent de réelles obligations financières et sont essentielles pour une représentation précise de votre position financière. Les exclure peut entraîner une compréhension incomplète de vos actifs et passifs. Si vous n'êtes pas sûr, il est préférable de s'en remettre à l'option par défaut Base d'engagement, qui inclut les factures impayées dans vos états financiers.
Quelle que soit votre sélection ici, vous pouvez générer des rapports détaillés sur une base d'engagement ou de trésorerie sous l'onglet Rapports pour une analyse approfondie.
Cochez l'option Codes de compte si vous souhaitez afficher les codes de compte à côté des noms de compte dans votre Sommaire. Cela est utile pour les entreprises qui utilisent un système de numérotation pour leur Liste des comptes. Si vous n'avez pas configuré de codes de compte, sélectionner cette option n'aura aucun effet. Vous pouvez attribuer des codes de compte à des comptes individuels dans votre Liste des comptes.
Activer l'option Exclure les soldes à zéro masque les comptes qui ont actuellement des soldes à zéro de l'écran Sommaire. Cela aide à désencombrer l'affichage, rendant plus facile la concentration sur les comptes actifs—surtout utile si vous avez de nombreux comptes sans activité récente.
L'option Groupes à replier vous permet de simplifier votre Sommaire en repliant des groupes de comptes sélectionnés. Lorsque vous activez cette option et choisissez des groupes spécifiques, ces groupes s'afficheront sous forme d'éléments en une seule ligne, omettant les détails des comptes en dessous. Cela est particulièrement utile si vous avez de nombreux comptes au sein d'un groupe et souhaitez simplifier la vue d'ensemble. Vous pouvez gérer et créer des groupes dans votre Liste des comptes.
En personnalisant ces paramètres, vous pouvez rendre l'écran Sommaire dans Manager.io plus pertinent et plus facile à interpréter, garantissant qu'il fournit les informations financières les plus significatives pour votre entreprise.